CCAP Kassaflödesanalys - TTM - Crescent Capital BDC, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Crescent Capital BDC, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−52	−62	−12	−51	−78	−158	−145	−151	−128	28	33	60	100	92	116	71	96	59	4	65
Ändring (%)		19,83	−80,79	330,77	53,31	101,04	−7,97	4,33	−15,65	−121,89	17,32	83,36	65,55	−7,28	25,45	−38,84	36,13	−38,89	−92,73	1 425,92
% av kassaflödet	791,69	−4 345,92	−1 157,31	−359,60	−989,50	−1 816,92	−2 574,80	2 188,45	−4 801,73	−432,75	201,38	2 314,40	16 535,22	1 246,76	−4 585,62	482,38	639,16	393,97	−301,62	−653,42

Kontanter från investeringsaktiviteter
Ändring (%)
% av kassaflödet

Kontanter från finansieringsverksamhet	45	63	13	65	86	166	151	144	130	−34	−16	−58	−99	−85	−118	−56	−81	−43	−5	−75
Ändring (%)		40,34	−79,55	405,46	32,14	92,64	−9,41	−4,14	−9,78	−126,40	−52,16	249,55	71,95	−14,09	39,24	−52,51	44,89	−46,61	−88,08	1 344,85
% av kassaflödet	−691,56	4 445,92	1 259,94	459,37	1 089,45	1 916,80	2 673,75	−2 088,09	4 900,56	532,67	−101,07	−2 214,47	−16 433,06	−1 148,01	4 686,42	−382,81	−539,88	−290,73	364,93	748,57

Kassaflöde	−7	1	1	14	8	9	6	−7	3	−6	16	3	1	7	−3	15	15	15	−1	−10
Ändring (%)		−121,83	−27,85	1 286,35	−44,28	9,49	−35,06	−222,75	−138,44	−342,91	−352,11	−84,05	−76,83	1 129,73	−134,11	−681,39	2,74	−0,86	−109,50	604,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Crescent Capital BDC, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)