Kassaflödesanalys (TTM)
Capricor Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −10 | −12 | −15 | −15 | −17 | 11 | 9 | 6 | 5 | −15 | −18 | −21 | −26 | −31 | −34 | −37 | −40 | −45 | −53 |
| Ändring (%) | 25,73 | 21,00 | 20,53 | 2,46 | 11,88 | −162,86 | −19,19 | −27,49 | −20,59 | −403,46 | 19,27 | 17,47 | 22,44 | 21,40 | 9,24 | 8,39 | 8,70 | 12,91 | 17,35 | |
| % av kassaflödet | −28,32 | −34,95 | −42,45 | −803,34 | −271,25 | −757,38 | 64,22 | −39,38 | −19,09 | −19,45 | 31,26 | 271,40 | −3 660,95 | −502,72 | 707,72 | −3 987,86 | −61,95 | 1 173,63 | −200,00 | −422,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 5 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −37 | −41 | −35 | −38 | 4 | 16 | 5 | −1 | 7 | 1 | −116 | −83 | −83 |
| Ändring (%) | −2 196,19 | −110,75 | 36,78 | 39,55 | 7,22 | 49,19 | 1 966,13 | 10,06 | −13,58 | 7,37 | −111,19 | 282,27 | −68,30 | −123,14 | −696,54 | −81,07 | −8 802,13 | −28,74 | 0,18 | |
| % av kassaflödet | −0,92 | 18,91 | −2,04 | −43,80 | −20,14 | −53,90 | −10,85 | 170,06 | 125,16 | 138,73 | 78,90 | −64,28 | 2 821,82 | 100,33 | 26,92 | 828,42 | 2,25 | 3 409,29 | −366,66 | −660,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 36 | 33 | 41 | 17 | 22 | 20 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 26 | 28 | 28 | 95 | 153 | 151 | 148 |
| Ändring (%) | −8,53 | 24,06 | −58,25 | 25,39 | −6,71 | −62,06 | −13,30 | −70,44 | 147,82 | −0,48 | 44,80 | −23,65 | 377,01 | 8,94 | −0,43 | 241,86 | 61,06 | −1,47 | −1,36 | |
| % av kassaflödet | 129,24 | 116,05 | 144,49 | 947,15 | 391,40 | 911,28 | 46,63 | −30,68 | −6,07 | −19,28 | −10,16 | −107,11 | 939,13 | 502,39 | −634,64 | 3 259,44 | 159,70 | −4 482,92 | 666,66 | 1 182,87 |
| Kassaflöde | 28 | 29 | 29 | 2 | 6 | 2 | 16 | −22 | −32 | −25 | −48 | −7 | 1 | 5 | −4 | 1 | 59 | −3 | 23 | 13 |
| Ändring (%) | 1,86 | −0,36 | −93,63 | 203,44 | −59,93 | 641,39 | −231,78 | 49,54 | −22,03 | 88,78 | −86,26 | −108,71 | 791,68 | −186,24 | −119,39 | 6 877,28 | −105,74 | −762,58 | −44,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
