Kassaflödesanalys (TTM)
Calithera Biosciences, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −80 | −84 | −79 | −72 | −64 | −66 | −60 | −60 | −61 | −44 |
| Ändring (%) | 5,78 | −5,95 | −8,67 | −12,01 | 4,03 | −9,04 | 0,24 | 0,22 | −28,02 | |
| % av kassaflödet | −80,58 | −180,50 | −130,61 | 316,82 | 175,76 | 138,76 | 106,39 | 119,90 | 120,14 | 127,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 95 | 89 | 96 | 39 | 17 | 8 | 1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −6,41 | 8,00 | −59,35 | −56,58 | −53,69 | −82,77 | −118,99 | −42,02 | −10,74 | |
| % av kassaflödet | 96,09 | 190,46 | 158,24 | −170,83 | −46,77 | −16,44 | −2,39 | 0,51 | 0,30 | 0,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 84 | 42 | 44 | 11 | 11 | 11 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| Ändring (%) | −49,67 | 4,46 | −76,07 | −0,01 | 1,47 | −78,74 | 353,79 | 0,14 | −6,32 | |
| % av kassaflödet | 84,49 | 90,05 | 72,37 | −45,99 | −28,99 | −22,33 | −4,00 | −20,41 | −20,44 | −28,33 |
| Kassaflöde | 99 | 47 | 61 | −23 | −36 | −48 | −57 | −50 | −50 | −34 |
| Ändring (%) | −52,78 | 29,98 | −137,65 | 58,61 | 31,77 | 18,64 | −11,06 | 0,02 | −32,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
