CAL Kassaflödesanalys - TTM - Caleres, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Caleres, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 10-31	2021 01-30	2021 05-01	2021 07-31	2021 10-30	2022 01-29	2022 04-30	2022 07-30	2022 10-29	2023 01-28	2023 04-29	2023 07-29	2023 10-28	2024 02-03	2024 05-04	2024 08-03	2024 11-02	2025 02-01	2025 05-03	2025 08-02
Kontanter från operativ verksamhet	127	126	196	194	214	168	118	60	25	126	144	224	237	200	199	191	119	105	63	31
Ändring (%)		−0,36	55,12	−0,83	10,26	−21,40	−30,09	−48,92	−58,47	403,94	14,15	55,75	5,81	−15,48	−0,71	−4,05	−37,68	−12,00	−39,91	−51,44
% av kassaflödet	176,55	293,32	−219,06	−207,10	−432,45	−289,52	−182,48	−689,03	−59,48	3 511,27	5 903,45	19 580,40	18 823,21	−1 621,71	−3 651,75	4 096,05	−34 341,91	1 263,13	2 585,64	21,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23	−22	−21	−23	−21	−24	−32	−35	−55	−64	−59	−60	−56	−50	−53	−55	−53	−52	−63	−64
Ändring (%)		−5,91	−2,82	6,56	−7,73	14,55	32,19	11,14	55,02	16,45	−7,97	2,13	−6,94	−11,41	7,61	2,16	−3,64	−1,67	20,93	2,31
% av kassaflödet	−32,64	−51,21	23,96	24,34	42,53	41,50	49,46	406,39	130,94	−1 786,25	−2 421,32	−5 265,79	−4 452,38	402,03	981,18	−1 171,84	15 192,49	−624,38	−2 572,26	−45,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−31	−61	−264	−266	−243	−202	−150	−33	−12	−58	−82	−162	−180	−163	−151	−131	−67	−45	2	173
Ändring (%)		94,87	331,36	0,44	−8,55	−16,68	−25,79	−77,82	−64,53	392,25	41,39	97,54	10,54	−9,21	−7,44	−12,86	−49,24	−33,30	−104,78	8 040,01
% av kassaflödet	−43,80	−142,32	295,56	282,98	490,15	347,86	232,76	381,56	28,13	−1 622,15	−3 378,06	−14 209,97	−14 271,22	1 320,64	2 772,22	−2 824,21	19 286,42	−537,68	87,53	123,90

Kassaflöde	72	43	−89	−94	−50	−58	−65	−9	−42	4	2	1	1	−12	−5	5	−0	8	2	140
Ändring (%)		−40,03	−307,70	4,90	−47,20	17,40	10,91	−86,47	381,14	−108,54	−32,11	−53,04	10,06	−1 081,08	−55,91	−185,54	−107,43	−2 492,49	−70,65	5 650,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Caleres, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings