Kassaflödesanalys (TTM)
Cabaletta Bio, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | −27 | −31 | −29 | −33 | −34 | −38 | −43 | −45 | −46 | −46 | −47 | −49 | −54 | −65 | −74 | −82 | −88 | −95 | −105 |
| Ändring (%) | 5,06 | 13,97 | −3,48 | 11,27 | 4,10 | 12,13 | 12,93 | 3,63 | 3,61 | −0,43 | 0,79 | 5,78 | 8,77 | 21,25 | 13,71 | 10,46 | 8,18 | 7,72 | 10,14 | |
| % av kassaflödet | −67,70 | 76,98 | 90,46 | 233,67 | −342,00 | −164,04 | 101,39 | 82,55 | 78,40 | 114,19 | −134,66 | −57,53 | −90,60 | −47,97 | −79,72 | −146,08 | −147,98 | 301,35 | 218,66 | 317,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −8 | −5 | 7 | 7 | 6 | −46 | −48 | −26 | −27 | 47 | 0 | −24 | −22 | −48 | 24 | 36 | 47 | 47 | −26 |
| Ändring (%) | −21,33 | −32,31 | −224,81 | 4,43 | −14,80 | −871,21 | 4,16 | −45,94 | 4,47 | −273,84 | −99,85 | −34 247,14 | −6,07 | 113,28 | −150,10 | 51,32 | 30,27 | 0,06 | −154,13 | |
| % av kassaflödet | −26,95 | 22,95 | 16,02 | −53,50 | 73,49 | 28,85 | 122,64 | 92,10 | 45,63 | 67,01 | 137,97 | 0,09 | −43,99 | −20,11 | −58,79 | 47,46 | 65,87 | −161,53 | −108,87 | 77,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 73 | −0 | 2 | 10 | 35 | 49 | 47 | 39 | 14 | 33 | 33 | 127 | 127 | 188 | 194 | 100 | 100 | 12 | 4 | 97 |
| Ändring (%) | −100,03 | −9 204,17 | 362,38 | 249,47 | 38,51 | −4,32 | −16,52 | −64,88 | 140,41 | 0,53 | 284,16 | 0,08 | 47,19 | 3,53 | −48,33 | −0,03 | −88,36 | −63,43 | 2 177,85 | |
| % av kassaflödet | 194,65 | 0,07 | −6,48 | −80,17 | 368,51 | 235,19 | −124,03 | −74,64 | −24,03 | −81,21 | 96,69 | 157,44 | 234,59 | 168,08 | 238,51 | 198,61 | 182,11 | −39,89 | −9,82 | −294,73 |
| Kassaflöde | 38 | −35 | −34 | −13 | 10 | 21 | −38 | −52 | −57 | −41 | 34 | 81 | 54 | 112 | 81 | 51 | 55 | −29 | −43 | −33 |
| Ändring (%) | −192,39 | −3,02 | −62,63 | −176,03 | 117,02 | −281,43 | 38,71 | 9,12 | −28,87 | −184,43 | 135,92 | −32,84 | 105,44 | −27,04 | −37,95 | 9,03 | −153,13 | 48,46 | −24,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
