BTMD Kassaflödesanalys - TTM - biote Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

biote Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26	31	34	33	−5	−5	−9	−3	32	26	27	21	24	40	45	44	41
Ändring (%)		17,22	8,86	−2,93	−115,88	−1,37	78,57	−65,77	−1 127,79	−19,35	3,48	−20,91	14,92	63,01	13,59	−2,00	−6,45
% av kassaflödet	393,11	269,49	352,79	494,07	−8,65	−9,40	−17,45	−5,23	−226,12	−218,56	275,13	−241,05	−58,09	−145,63	−91,11	−119,55	−608,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−3	−4	−4	−4	−3	−2	−2	−22	−22	−3	−15	3	2	−19	−8	−7
Ändring (%)		123,55	22,25	−0,08	−7,57	−26,79	−28,59	−5,55	1 162,85	0,44	−87,68	434,80	−120,67	−49,68	−1 345,73	−54,94	−16,23
% av kassaflödet	−20,72	−27,09	−39,83	−57,42	−5,85	−4,72	−3,50	−2,90	153,90	185,26	−27,77	164,48	−7,13	−5,52	37,85	22,84	104,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18	−16	−20	−22	69	62	63	65	−25	−16	−14	−16	−69	−69	−76	−73	−41
Ändring (%)		−10,63	24,26	9,68	−408,44	−9,56	1,95	2,09	−137,86	−35,47	−9,17	8,16	346,62	−1,14	10,79	−4,14	−43,52
% av kassaflödet	−272,52	−142,43	−212,84	−336,80	114,52	114,13	120,96	108,15	172,21	133,19	−147,17	176,33	165,16	251,09	153,21	196,65	604,15

Kassaflöde	7	11	10	7	60	55	52	60	−14	−12	10	−9	−42	−27	−50	−37	−7
Ändring (%)		70,99	−16,84	−30,69	807,11	−9,25	−3,80	14,18	−123,78	−16,56	−182,21	−190,28	376,83	−34,98	81,57	−25,32	−81,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

biote Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)