Kassaflödesanalys (TTM)
BioXcel Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −54 | −66 | −74 | −81 | −82 | −82 | −95 | −106 | −117 | −135 | −155 | −160 | −167 | −155 | −120 | −105 | −84 | −72 | −66 | −56 |
| Ändring (%) | 22,88 | 11,28 | 10,24 | 1,35 | −0,41 | 15,55 | 11,29 | 10,40 | 16,04 | 14,73 | 3,29 | 3,99 | −7,06 | −22,35 | −12,49 | −20,17 | −14,34 | −7,86 | −15,97 | |
| % av kassaflödet | −27,95 | −36,72 | −64,80 | −39,21 | −423,39 | −413,89 | −1 478,60 | 266,75 | 566,24 | 344,88 | 444,75 | 151,44 | 117,16 | 120,62 | 131,71 | 147,78 | 169,61 | 203,66 | 153,88 | 147,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | |||
| Ändring (%) | 558,33 | 94,94 | 10,55 | 3,23 | −36,70 | −44,04 | −32,53 | −10,12 | −7,95 | −86,33 | 5,26 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ||||
| % av kassaflödet | −0,02 | −0,17 | −0,54 | −0,33 | −3,61 | −2,24 | −3,88 | 0,42 | 0,73 | 0,35 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | −0,00 | −0,00 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 247 | 247 | 188 | 290 | 103 | 102 | 102 | 66 | 96 | 96 | 120 | 54 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 37 | 23 | 18 |
| Ändring (%) | 0,06 | −23,84 | 53,75 | −64,55 | −0,23 | −0,83 | −34,83 | 45,28 | 0,05 | 25,09 | −54,73 | −55,14 | 8,48 | 9,34 | 17,43 | 1,33 | 6,24 | −36,62 | −22,24 | |
| % av kassaflödet | 127,98 | 136,89 | 165,34 | 139,54 | 527,00 | 516,13 | 1 582,48 | −167,18 | −466,97 | −245,23 | −344,81 | −51,46 | −17,17 | −20,64 | −31,73 | −47,78 | −69,61 | −103,66 | −53,88 | −47,93 |
| Kassaflöde | 193 | 181 | 114 | 208 | 19 | 20 | 6 | −40 | −21 | −39 | −35 | −106 | −142 | −129 | −91 | −71 | −50 | −35 | −43 | −38 |
| Ändring (%) | −6,46 | −36,94 | 82,17 | −90,61 | 1,87 | −67,66 | −716,90 | −47,99 | 90,52 | −11,03 | 203,34 | 34,41 | −9,73 | −28,89 | −22,00 | −30,45 | −28,66 | 21,94 | −12,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
