Kassaflödesanalys (TTM)
BioRestorative Therapies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −6 | −7 | −7 | −6 | −6 | −6 | −7 | −7 | −8 | −9 | −10 | −11 | −11 | −12 |
| Ändring (%) | 4,01 | 20,78 | 23,45 | 12,39 | 17,80 | 8,65 | 12,04 | −1,82 | −4,21 | 3,21 | −0,96 | 9,13 | 7,48 | 10,17 | 5,60 | 9,53 | 12,62 | 0,63 | 9,54 | |
| % av kassaflödet | −181,43 | −289,08 | −18,54 | −24,44 | −28,56 | −99,98 | 30,62 | 37,89 | 40,37 | 151,99 | 777,70 | 888,76 | −1 611,09 | 758,72 | 2 445,96 | −12 120,31 | 1 365,87 | 1 208,75 | −1 120,00 | −627,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −10 | −13 | −11 | −10 | 0 | 3 | −4 | −2 | −1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | ||
| Ändring (%) | 357,40 | 98,18 | 3 565,59 | 31,54 | −18,95 | −9,82 | −100,95 | 3 389,69 | −229,61 | −51,11 | −46,49 | −146,65 | 1 417,80 | −10,77 | 15,22 | 10,81 | −15,72 | |||
| % av kassaflödet | −0,17 | −0,83 | −1,72 | −187,14 | 69,38 | 62,11 | 60,79 | −2,27 | −393,32 | 588,23 | −477,74 | 112,01 | −152,91 | 10 890,55 | −999,79 | −905,23 | 923,65 | 398,06 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
| Ändring (%) | −9,75 | 474,62 | −1,17 | 0,00 | 0,00 | 450,33 | 3,78 | 319,64 | −4,30 | −19,63 | −2,76 | −87,08 | 94,49 | −2,66 | 58,14 | 117,28 | ||||
| % av kassaflödet | 281,43 | 389,08 | 118,71 | 125,27 | 130,28 | 387,12 | −2,56 | −55,27 | −284,38 | −1 376,99 | 2 188,82 | −770,73 | −2 193,05 | 1 329,76 | −266,08 | −203,52 | 296,36 | 329,26 | ||
| Kassaflöde | 1 | 1 | 18 | 17 | 16 | 5 | −19 | −17 | −16 | −4 | −1 | −1 | 0 | −1 | −0 | 0 | −1 | −1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | −34,72 | 1 783,37 | −6,35 | −3,85 | −66,35 | −454,80 | −9,46 | −7,85 | −74,56 | −79,83 | −13,33 | −160,20 | −328,24 | −65,83 | −121,31 | −1 071,98 | 27,26 | −208,60 | 95,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
