Kassaflödesanalys (TTM)
Brilliant Earth Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 31 | 42 | 45 | 46 | 39 | 31 | 21 | 15 | 12 | 21 | 21 | 26 | 22 | 17 | 14 | 18 | 16 | 18 |
| Ändring (%) | 16,75 | 35,08 | 7,61 | 1,60 | −14,52 | −21,96 | −30,79 | −31,82 | −14,92 | 66,12 | 2,43 | 24,82 | −14,53 | −24,74 | −15,77 | 23,87 | −7,60 | 10,83 | |
| % av kassaflödet | 103,27 | 109,50 | 243,02 | 43,87 | 43,23 | 42,64 | 33,96 | −260,86 | −79,63 | −65,24 | −345,98 | −362,34 | 2 248,20 | 1 503,76 | 645,84 | 256,95 | 287,45 | −14 516,07 | −96,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −3 | −4 | −6 | −6 | −7 | −8 | −9 | −12 | −14 | −13 | −12 | −8 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 78,17 | 193,22 | 45,53 | 26,26 | 13,15 | 10,80 | 10,80 | 17,17 | 34,32 | 15,99 | −6,53 | −10,11 | −32,25 | −48,05 | −6,16 | 24,39 | 3,36 | 5,88 | |
| % av kassaflödet | −2,26 | −3,65 | −17,59 | −4,30 | −5,26 | −6,87 | −7,76 | 95,48 | 50,09 | 64,78 | 239,88 | 229,24 | −1 024,36 | −543,09 | −161,01 | −71,36 | −80,17 | 4 528,57 | 28,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −2 | −22 | 62 | 66 | 59 | 67 | −22 | −24 | −19 | −12 | −14 | −13 | −13 | −10 | −5 | −7 | −11 | −31 |
| Ändring (%) | 533,65 | 1 205,25 | −387,16 | 5,86 | −10,28 | 12,63 | −132,39 | 9,02 | −19,46 | −35,73 | 10,61 | −3,01 | −2,14 | −21,65 | −52,92 | 38,81 | 72,04 | 176,49 | |
| % av kassaflödet | −1,02 | −5,85 | −125,43 | 60,42 | 62,03 | 64,22 | 73,81 | 265,39 | 129,55 | 100,46 | 206,11 | 233,09 | −1 123,84 | −860,67 | −384,83 | −85,58 | −107,29 | 10 087,50 | 168,05 |
| Kassaflöde | 26 | 28 | 17 | 103 | 107 | 92 | 91 | −8 | −18 | −19 | −6 | −6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | −0 | −19 |
| Ändring (%) | 10,11 | −39,14 | 496,10 | 3,11 | −13,34 | −1,99 | −109,01 | 123,34 | 3,85 | −68,68 | −2,19 | −120,12 | 27,79 | 75,23 | 111,72 | 10,73 | −101,83 | 16 497,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
