BMRC Kassaflödesanalys - TTM - Bank of Marin Bancorp

Kassaflödesanalys (TTM)

Bank of Marin Bancorp Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	41	41	44	31	42	45	44	45	52	55	57	57	51	36	27	22	18	28	29	34
Ändring (%)		−0,50	7,13	−29,18	35,07	8,12	−2,11	1,80	15,05	6,55	3,55	−0,13	−10,44	−30,35	−25,57	−17,35	−15,95	53,84	2,15	15,84
% av kassaflödet	132,00	241,23	−325,20	−22,11	11,28	30,72	157,74	−31,84	−13,00	−18,29	−43,07	−74,98	−82,02	−238,19	−1 575,13	11,44	17,39	26,55	12,96	−1 318,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−339	−173	−378	−35	30	−341	−372	−494	−605	−218	31	96	241	332	357	587	360	195	197	−45
Ändring (%)		−48,78	117,75	−90,65	−184,95	−1 235,02	9,05	32,92	22,47	−63,94	−114,17	210,11	151,99	37,47	7,61	64,36	−38,69	−45,76	1,15	−122,57
% av kassaflödet	−1 088,85	−1 024,35	2 806,97	25,21	8,09	−231,24	−1 322,94	348,64	151,50	72,17	−23,25	−125,65	−386,77	−2 216,85	−21 195,07	306,12	339,35	182,66	88,29	1 750,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	329	150	320	−136	299	443	355	307	154	−139	−221	−229	−355	−383	−385	−417	−272	−117	−3	8
Ändring (%)		−54,50	114,32	−142,38	−320,37	47,93	−19,75	−13,57	−49,94	−190,69	58,57	3,70	54,89	7,74	0,74	8,25	−34,74	−57,14	−97,61	−403,41
% av kassaflödet	1 056,85	883,12	−2 381,77	96,90	80,64	300,52	1 265,21	−216,80	−38,51	46,12	166,31	300,63	568,79	2 555,03	22 870,21	−217,56	−256,74	−109,21	−1,25	−332,02

Kassaflöde	31	17	−13	−140	371	147	28	−142	−399	−302	−133	−76	−62	−15	−2	192	106	107	224	−3
Ändring (%)		−45,55	−179,46	941,66	−364,82	−60,31	−80,94	−604,37	181,84	−24,29	−56,02	−42,63	−18,14	−76,02	−88,74	−11 479,88	−44,70	0,76	109,28	−101,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bank of Marin Bancorp - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)