Kassaflödesanalys (TTM)
BioLineRx Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 | −23 | −23 | −24 | −24 | −24 | −23 | −22 | −26 | −26 | −29 | −32 | −33 | −23 | −29 | −30 | −30 | −44 | −32 | −21 |
| Ändring (%) | 0,01 | −2,19 | 5,56 | −1,91 | 0,30 | −2,73 | −2,35 | 16,39 | 0,69 | 9,26 | 11,83 | 3,80 | −32,07 | 26,95 | 5,74 | −0,25 | 44,93 | −26,25 | −34,47 | |
| % av kassaflödet | −1 391,96 | −201,20 | −206,81 | −200,32 | −312,32 | 613,72 | 498,37 | 642,68 | 2 681,07 | 1 091,97 | 1 204,62 | 822,97 | 618,85 | 357,04 | 933,06 | 6 309,36 | −2 729,67 | −709,80 | −1 062,21 | 871,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | 17 | −26 | −26 | −34 | −38 | 3 | 19 | 4 | 4 | 6 | 7 | 26 | 1 | 11 | −8 | −2 | 29 | 5 | 9 |
| Ändring (%) | 47,30 | −254,69 | 1,52 | 28,66 | 13,50 | −108,07 | 519,68 | −78,33 | −3,28 | 39,79 | 19,09 | 285,38 | −94,38 | 695,64 | −171,86 | −73,62 | −1 448,67 | −84,65 | 109,56 | |
| % av kassaflödet | 678,82 | 144,51 | −234,93 | −218,85 | −447,56 | 995,16 | −67,05 | −548,71 | −426,13 | −166,71 | −235,29 | −171,18 | −477,89 | −22,80 | −373,50 | 1 716,42 | −196,39 | 475,23 | 148,06 | −388,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 18 | 59 | 62 | 65 | 58 | 15 | 0 | 21 | 20 | 21 | 22 | 3 | 15 | 14 | 38 | 34 | 21 | 31 | 9 |
| Ändring (%) | 32,23 | 232,40 | 4,23 | 4,24 | −10,50 | −74,20 | −99,21 | 18 070,09 | −3,86 | 4,37 | 2,60 | −87,81 | 464,11 | −5,61 | 168,97 | −12,34 | −38,35 | 50,07 | −71,86 | |
| % av kassaflödet | 810,50 | 154,90 | 541,10 | 517,51 | 857,44 | −1 503,49 | −323,82 | −3,36 | −2 187,14 | −850,52 | −896,30 | −561,78 | −49,63 | −237,78 | −462,00 | −7 946,78 | 3 021,37 | 334,22 | 1 017,79 | −358,46 |
| Kassaflöde | 2 | 12 | 11 | 12 | 8 | −4 | −5 | −3 | −1 | −2 | −2 | −4 | −5 | −6 | −3 | −0 | 1 | 6 | 3 | −2 |
| Ändring (%) | 591,90 | −4,85 | 8,98 | −37,09 | −151,04 | 19,79 | −24,28 | −72,10 | 147,22 | −0,96 | 63,70 | 38,04 | 17,74 | −51,42 | −84,36 | −330,56 | 457,35 | −50,72 | −179,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
