Kassaflödesanalys (TTM)
BioLife Solutions, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 7 | 8 | −4 | −2 | −5 | −14 | −17 | −17 | −8 | −3 | −1 | −7 | −12 | −14 | −0 | 9 | 8 | 15 | 16 |
| Ändring (%) | 96,31 | 17,05 | −153,32 | −62,33 | 194,05 | 212,15 | 15,31 | 3,55 | −50,42 | −61,40 | −67,12 | 545,50 | 79,78 | 14,11 | −99,41 | −10 929,76 | −7,32 | 73,56 | 6,21 | |
| % av kassaflödet | 3,86 | 7,91 | 9,41 | −8,93 | 4,62 | 22,31 | 48,45 | 31,63 | 35,60 | 16,84 | 8,12 | 41,45 | 89,12 | −78,28 | −134,68 | −13,68 | 185,84 | 14,06 | 39,31 | 157,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −25 | −28 | −32 | −33 | −13 | −11 | −32 | −46 | −58 | −53 | −19 | −1 | 18 | 15 | −8 | −11 | 58 | 31 | 5 |
| Ändring (%) | 48,18 | 12,95 | 13,47 | 3,26 | −59,67 | −16,35 | 188,98 | 43,51 | 26,99 | −8,94 | −64,93 | −94,54 | −1 859,07 | −17,64 | −154,71 | 41,60 | −612,30 | −46,23 | −83,26 | |
| % av kassaflödet | −19,00 | −29,42 | −33,77 | −68,24 | 96,67 | 64,08 | 37,29 | 61,01 | 95,18 | 115,32 | 131,20 | 714,36 | 13,00 | 111,73 | 138,73 | −1 308,96 | −232,48 | 97,25 | 84,22 | 53,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 101 | 102 | 103 | 82 | 1 | −3 | −4 | −4 | 15 | 16 | 16 | 17 | 0 | 11 | 10 | 9 | 7 | −7 | −9 | −11 |
| Ändring (%) | 0,99 | 0,71 | −20,00 | −99,27 | −563,77 | 50,29 | −12,98 | −508,37 | 9,98 | −2,34 | 6,23 | −99,26 | 8 372,80 | −3,68 | −13,80 | −18,75 | −194,95 | 30,08 | 24,64 | |
| % av kassaflödet | 115,14 | 121,51 | 124,36 | 177,16 | −1,77 | 13,49 | 14,11 | 6,95 | −30,85 | −32,37 | −39,50 | −651,58 | −1,60 | 66,34 | 96,34 | 1 432,08 | 145,94 | −11,31 | −23,70 | −111,57 |
| Kassaflöde | 88 | 84 | 83 | 46 | −34 | −21 | −30 | −52 | −48 | −50 | −40 | −3 | −8 | 16 | 11 | 1 | 5 | 60 | 37 | 10 |
| Ändring (%) | −4,30 | −1,60 | −43,85 | −172,88 | −39,15 | 43,75 | 76,64 | −8,01 | 4,81 | −19,96 | −93,56 | 200,27 | −304,65 | −33,67 | −94,20 | 697,23 | 1 124,68 | −37,91 | −73,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
