Kassaflödesanalys (TTM)
Biocept, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −24 | −20 | −14 | −5 | 1 | 4 | 2 | −4 | −7 | −13 | −19 | −18 |
| Ändring (%) | −18,09 | −30,95 | −63,37 | −120,46 | 260,32 | −48,13 | −313,85 | 82,82 | 77,59 | 39,60 | −5,14 | |
| % av kassaflödet | −234,10 | −390,49 | 187,30 | 108,75 | 9,45 | 25,46 | 14,32 | −117,72 | 77,33 | 83,23 | 89,22 | 107,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 72,79 | 79,99 | 6,60 | 7,28 | −11,92 | −39,06 | 10,13 | 19,53 | −36,00 | −0,87 | −24,38 | |
| % av kassaflödet | −4,86 | −17,11 | 21,39 | 36,15 | −16,46 | −10,84 | −7,17 | −30,34 | 13,03 | 5,05 | 3,85 | 3,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 26 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 9 | −1 | −2 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | −26,46 | −69,17 | −73,94 | 461,44 | 6,70 | 0,27 | −30,51 | −110,82 | 100,54 | −22,98 | −232,34 | |
| % av kassaflödet | 338,97 | 507,60 | −108,69 | −44,90 | 107,02 | 85,39 | 92,85 | 248,06 | 9,64 | 11,72 | 6,93 | −11,70 |
| Kassaflöde | 10 | 5 | −7 | −5 | 11 | 14 | 13 | 3 | −10 | −16 | −21 | −16 |
| Ändring (%) | −50,89 | −243,97 | −36,92 | −335,57 | 33,72 | −7,78 | −73,99 | −378,31 | 65,00 | 30,22 | −21,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
