BCYC Kassaflödesanalys - TTM - Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6	−18	−53	−53	−21	−15	−27	−39	−66	−86	−106	−48	−44	−61	−85	−164	−203	−165	−180	−208
Ändring (%)		192,05	196,01	0,04	−60,18	−29,47	85,80	40,60	71,39	30,00	23,24	−54,30	−9,99	38,90	40,34	92,52	23,69	−18,70	9,41	15,62
% av kassaflödet	−11,30	−40,55	−61,04	−51,73	−19,12	−4,89	−13,00	−22,21	−64,97	86,52	93,45	149,97	−20,67	−32,28	−51,97	−26,36	−63,56	−46,65	−53,64	86,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−1	−2	−1	−1	−2	−6	−16	−19	−19	−16	−7	−4	−3	−1	−1	−1	−1	−2	−2
Ändring (%)		8,40	25,25	−8,65	5,39	40,29	203,60	156,22	17,83	2,05	−13,99	−58,31	−36,46	−32,29	−71,25	16,98	−6,80	34,53	47,94	4,27
% av kassaflödet	−2,05	−2,74	−1,74	−1,35	−1,32	−0,67	−2,91	−9,07	−18,25	19,08	14,38	21,05	−2,05	−1,56	−0,51	−0,16	−0,29	−0,35	−0,54	0,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	61	63	137	152	132	321	247	232	191	7	9	21	256	250	249	786	520	520	518	−32
Ändring (%)		2,65	117,84	11,35	−13,54	143,33	−22,95	−6,21	−17,38	−96,50	33,89	135,01	1 113,51	−2,15	−0,34	215,63	−33,89	−0,04	−0,37	−106,14
% av kassaflödet	113,61	143,24	158,70	149,71	120,17	105,96	116,86	133,17	187,81	−6,72	−7,89	−65,12	121,01	133,12	152,19	126,55	163,10	147,20	154,13	13,26

Kassaflöde	54	44	86	102	110	303	211	174	102	−100	−114	−32	211	188	164	621	319	353	336	−240
Ändring (%)		−18,58	96,62	18,04	7,71	175,97	−30,14	−17,70	−41,42	−197,63	14,10	−71,52	−753,03	−11,06	−12,82	279,58	−48,71	10,77	−4,85	−171,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings