Kassaflödesanalys (TTM)
Bain Capital Specialty Finance, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 70 | 89 | 316 | 315 | 232 | 266 | −11 | −221 | −311 | −317 | −258 | −88 | 134 | 219 | 199 | 400 | 142 | −27 | 29 | −162 |
| Ändring (%) | 27,40 | 252,97 | −0,25 | −26,23 | 14,33 | −104,14 | 1 907,02 | 40,72 | 1,95 | −18,56 | −65,75 | −251,21 | 64,08 | −9,45 | 101,34 | −64,58 | −119,14 | −208,20 | −654,07 | |
| % av kassaflödet | −205,79 | 695,54 | 790,52 | −2 220,45 | −748,85 | 217,88 | −2 456,25 | 1 115,76 | 911,94 | 406,97 | 764,44 | −148,14 | 286,90 | −1 655,32 | 479,42 | −1 312,50 | −310,10 | 201,95 | −102,77 | −212,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −105 | −77 | −273 | −328 | −261 | −139 | 15 | 205 | 279 | 238 | 222 | 147 | −87 | −231 | −156 | −429 | −188 | 14 | −58 | 237 |
| Ändring (%) | −26,90 | 257,19 | 19,97 | −20,45 | −46,85 | −110,90 | 1 259,33 | 35,93 | −14,64 | −6,76 | −33,90 | −158,90 | 167,47 | −32,46 | 174,66 | −56,25 | −107,59 | −504,54 | −510,55 | |
| % av kassaflödet | 306,90 | −595,19 | −684,56 | 2 312,50 | 841,02 | −113,75 | 3 372,99 | −1 037,73 | −819,31 | −306,14 | −658,35 | 246,24 | −185,76 | 1 747,14 | −377,44 | 1 409,55 | 411,39 | −106,21 | 202,07 | 309,96 |
| Kassaflöde | −34 | 13 | 40 | −14 | −31 | 122 | 0 | −20 | −34 | −78 | −34 | 60 | 47 | −13 | 41 | −30 | −46 | −13 | −29 | 76 |
| Ändring (%) | −137,69 | 210,56 | −135,51 | 118,75 | −492,96 | −99,63 | −4 518,30 | 72,17 | 128,44 | −56,64 | −276,73 | −21,92 | −128,44 | −412,63 | −173,55 | 49,90 | −70,61 | 112,62 | −367,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
