Kassaflödesanalys (TTM)
BioAtla, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −24 | −36 | −48 | −58 | −55 | −62 | −72 | −76 | −87 | −90 | −88 | −95 | −98 | −104 | −112 | −107 | −85 | −72 | −57 | −52 |
| Ändring (%) | 49,99 | 30,77 | 22,08 | −4,72 | 12,56 | 16,30 | 4,67 | 14,91 | 3,90 | −2,74 | 8,16 | 3,50 | 5,66 | 7,86 | −4,37 | −20,70 | −15,44 | −20,21 | −8,84 | |
| % av kassaflödet | −46,33 | −15,47 | −21,52 | −27,97 | −25,93 | −976,06 | 4 085,60 | 1 423,80 | 94,79 | 306,80 | 328,85 | 283,09 | 267,22 | 99,98 | 100,12 | 100,24 | 100,36 | 115,24 | 118,91 | 120,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||
| Ändring (%) | 3,87 | 81,53 | 15,78 | −0,81 | −24,88 | −53,14 | −15,94 | −11,26 | −17,96 | 15,09 | −49,51 | −21,43 | −19,01 | −51,02 | −31,25 | −75,76 | ||||
| % av kassaflödet | −1,09 | −0,25 | −0,48 | −0,60 | −0,58 | −14,50 | 24,45 | 6,84 | 0,35 | 0,90 | 1,14 | 0,46 | 0,33 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 77 | 272 | 269 | 267 | 270 | 70 | 71 | 71 | −4 | 61 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 |
| Ändring (%) | 252,67 | −0,89 | −1,02 | 1,12 | −74,22 | 2,17 | −0,34 | −106,30 | −1 472,49 | 0,47 | 0,27 | 0,09 | −99,88 | 133,77 | 61,11 | 9,31 | 2 900,32 | −4,02 | −2,86 | |
| % av kassaflödet | 147,42 | 115,72 | 122,00 | 128,56 | 126,51 | 1 090,56 | −4 010,05 | −1 330,64 | 4,86 | −207,70 | −229,99 | −183,55 | −167,55 | −0,07 | −0,16 | −0,27 | −0,37 | −15,24 | −18,91 | −20,41 |
| Kassaflöde | 52 | 235 | 221 | 207 | 213 | 6 | −2 | −5 | −92 | −29 | −27 | −34 | −37 | −104 | −112 | −107 | −85 | −62 | −48 | −43 |
| Ändring (%) | 349,28 | −5,99 | −6,07 | 2,77 | −97,01 | −127,78 | 200,34 | 1 625,98 | −67,90 | −9,27 | 25,64 | 9,65 | 182,41 | 7,71 | −4,49 | −20,80 | −26,36 | −22,68 | −9,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
