Kassaflödesanalys (TTM)
Arizona Lithium Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −7 | −9 | −10 | −9 | −9 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | 8,49 | −1,01 | −1,02 | 11,77 | 10,53 | 12,55 | 11,15 | −2,99 | −3,08 | 30,22 | 23,21 | 17,82 | 15,13 | −6,36 | −6,80 | −5,01 | −5,28 | |
| % av kassaflödet | −552,20 | −112,14 | −83,88 | −66,72 | −33,51 | −23,89 | −16,12 | −12,80 | −14,46 | −16,77 | 96,14 | 18,50 | 27,08 | 41,15 | 119,93 | −100,50 | 141,38 | 38,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −2 | −5 | −25 | −46 | −44 | −42 | −25 | −8 | −10 | −12 | |
| Ändring (%) | −0,00 | −50,00 | 100,00 | −72,22 | −260,01 | 2 030,88 | 95,31 | 447,56 | 81,74 | −3,85 | −4,00 | −40,90 | −69,20 | 29,56 | 22,81 | |||
| % av kassaflödet | −6,23 | −1,17 | −0,44 | 1,18 | 1,52 | 0,25 | −0,29 | −7,19 | −16,80 | 404,89 | 114,95 | 137,31 | 173,97 | 320,01 | −88,62 | 170,05 | 59,99 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 6 | 7 | 8 | 14 | 20 | 31 | 43 | 40 | 36 | 25 | 13 | 21 | 28 | 27 | 26 | 13 | −0 |
| Ändring (%) | 73,10 | 14,36 | 12,56 | 76,59 | 43,37 | 57,89 | 36,67 | −7,65 | −8,29 | −31,81 | −46,65 | 56,82 | 36,23 | −4,88 | −5,13 | −50,38 | −101,54 | |
| % av kassaflödet | 658,51 | 213,35 | 184,37 | 166,77 | 132,34 | 122,37 | 115,87 | 113,08 | 121,62 | 133,52 | −400,72 | −33,39 | −65,05 | −116,96 | −346,27 | 295,35 | −217,04 | 0,96 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | 27 | 38 | 33 | 27 | −6 | −40 | −32 | −24 | −8 | 9 | −6 | −20 |
| Ändring (%) | 434,26 | 32,34 | 24,43 | 122,52 | 55,06 | 66,75 | 40,03 | −14,13 | −16,46 | −122,72 | 540,15 | −19,50 | −24,23 | −67,87 | −211,23 | −167,52 | 248,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
