Kassaflödesanalys (TTM)
Applied UV, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −6 | −7 | −7 | −9 | −9 | −9 | −10 | −10 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | 31,16 | 22,41 | 4,08 | 27,84 | −0,29 | −5,91 | 16,15 | −5,38 | −5,16 | −9,76 | |
| % av kassaflödet | −78,37 | −81,01 | 234,06 | 565,05 | 246,73 | 78,04 | 144,79 | 183,21 | −10 663,89 | −1 855,80 | 512,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −6 | −15 | −13 | −13 | −9 | −0 | −4 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 304,54 | 158,50 | −8,62 | 0,07 | −31,80 | −98,06 | 2 415,48 | 2,80 | 2,75 | 3,37 | |
| % av kassaflödet | −25,08 | −79,98 | 487,98 | 1 034,24 | 353,50 | 76,47 | 2,92 | 80,06 | −5 063,20 | −954,59 | 301,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 18 | 19 | 19 | 19 | 6 | 3 | 9 | 14 | 14 | 11 |
| Ändring (%) | 62,76 | 0,98 | 3,92 | −2,31 | −65,65 | −55,61 | 214,10 | 57,58 | 0,22 | −19,78 | |
| % av kassaflödet | 203,45 | 260,99 | −622,04 | −1 499,29 | −500,23 | −54,51 | −47,71 | −163,27 | 15 827,10 | 2 910,39 | −714,39 |
| Kassaflöde | 6 | 7 | −3 | −1 | −4 | −12 | −6 | −6 | 0 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | 26,88 | −142,37 | −56,89 | 192,79 | 215,26 | −49,29 | −8,20 | −101,63 | 445,00 | −426,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
