Kassaflödesanalys (TTM)
AudioCodes Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 31 | 38 | 45 | 51 | 53 | 47 | 35 | 23 | 12 | 8 | 11 | 8 | 6 | 15 | 27 | 22 | 29 | 35 | 34 | 44 |
| Ändring (%) | 24,91 | 16,20 | 14,15 | 4,19 | −10,97 | −25,52 | −34,71 | −47,39 | −31,62 | 27,65 | −24,71 | −24,17 | 146,74 | 78,93 | −19,13 | 35,62 | 20,64 | −4,32 | 31,47 | |
| % av kassaflödet | 469,33 | −162,08 | 109,12 | −107,84 | 177,78 | 123,01 | −46,79 | −26,68 | −17,64 | −13,80 | −125,85 | 812,97 | 216,54 | 247,73 | 3 202,40 | −140,13 | −702,93 | 125,00 | 103,07 | 106,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −102 | −139 | −70 | −71 | 19 | 43 | −48 | −46 | −25 | −20 | 9 | 15 | 22 | 20 | 6 | −7 | −9 | 18 | 25 | 29 |
| Ändring (%) | 36,79 | −50,10 | 2,62 | −126,09 | 129,03 | −212,39 | −4,98 | −45,85 | −20,18 | −143,47 | 79,23 | 44,89 | −10,04 | −68,57 | −204,63 | 30,75 | −307,29 | 43,01 | 14,77 | |
| % av kassaflödet | −1 551,76 | 586,83 | −169,67 | 150,74 | 62,21 | 110,74 | 63,56 | 52,76 | 35,90 | 32,79 | −101,80 | 1 565,47 | 796,77 | 332,32 | 754,69 | 42,73 | 206,64 | 63,14 | 77,82 | 69,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 78 | 77 | 66 | −27 | −42 | −51 | −63 | −64 | −56 | −49 | −28 | −22 | −25 | −29 | −32 | −30 | −25 | −25 | −26 | −32 |
| Ändring (%) | −0,66 | −14,67 | −141,08 | 54,95 | 22,93 | 21,86 | 1,68 | −12,01 | −13,41 | −43,37 | −18,95 | 14,11 | 13,37 | 11,21 | −5,42 | −18,33 | 0,27 | 6,49 | 20,14 | |
| % av kassaflödet | 1 182,43 | −324,75 | 160,55 | 57,10 | −139,99 | −133,74 | 83,23 | 73,93 | 81,74 | 81,01 | 327,64 | −2 278,45 | −913,31 | −480,05 | −3 857,09 | 197,41 | 596,30 | −88,13 | −80,89 | −76,13 |
| Kassaflöde | 7 | −24 | 41 | −47 | 30 | 38 | −75 | −86 | −69 | −60 | −8 | 1 | 3 | 6 | 1 | −15 | −4 | 28 | 33 | 42 |
| Ändring (%) | −461,71 | −272,61 | −215,50 | −163,20 | 28,67 | −295,82 | 14,47 | −20,42 | −12,63 | −86,00 | −111,65 | 184,68 | 115,68 | −86,16 | −1 948,08 | −72,96 | −778,45 | 16,03 | 27,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
