Kassaflödesanalys (TTM)
Algoma Steel Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 150 | 586 | 954 | 1 263 | 1 419 | 973 | 526 | 177 | 65 | 188 | 269 | 295 | 144 | 112 | −52 | −81 | −131 |
| Ändring (%) | 1 750,62 | 290,73 | 62,80 | 32,50 | 12,31 | −31,45 | −45,96 | −66,27 | −63,56 | 190,87 | 43,27 | 9,55 | −51,34 | −22,09 | −146,39 | 56,11 | 62,25 | |
| % av kassaflödet | −3,32 | −77,71 | 170,41 | 167,93 | 141,30 | 127,26 | 989,52 | −153,33 | −26,55 | −7,72 | −74,77 | −179,47 | −197,26 | 74,43 | 46,90 | −23,02 | −44,55 | 36,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −80 | −85 | −94 | −166 | −227 | −294 | −362 | −334 | −410 | −472 | −436 | −490 | −470 | −377 | −363 | −370 | −354 |
| Ändring (%) | 9,74 | 6,50 | 10,21 | 76,46 | 36,81 | 29,69 | 22,99 | −7,77 | 22,82 | 15,19 | −7,69 | 12,54 | −4,14 | −19,82 | −3,65 | 1,82 | −4,30 | |
| % av kassaflödet | 29,90 | 41,47 | −24,79 | −16,54 | −18,53 | −20,33 | −299,08 | 105,48 | 49,93 | 48,98 | 187,74 | 290,33 | 327,83 | −243,67 | −158,01 | −161,07 | −203,34 | 98,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −167 | −260 | −160 | −299 | −199 | −104 | −637 | −554 | −570 | −512 | 41 | 19 | 44 | 510 | 506 | 618 | 613 | 120 |
| Ändring (%) | 55,26 | −38,63 | 87,65 | −33,61 | −47,76 | 513,29 | −12,98 | 2,82 | −10,17 | −107,95 | −53,32 | 133,68 | 1 048,87 | −0,86 | 22,29 | −0,91 | −80,39 | |
| % av kassaflödet | 68,66 | 134,73 | −46,41 | −52,71 | −22,22 | −9,31 | −647,61 | 161,61 | 85,28 | 61,19 | −16,20 | −12,67 | −29,70 | 264,57 | 212,12 | 274,44 | 337,20 | −33,60 |
| Kassaflöde | −244 | −193 | 344 | 568 | 894 | 1 115 | 98 | −343 | −668 | −836 | −251 | −150 | −150 | 193 | 238 | 225 | 182 | −358 |
| Ändring (%) | −20,88 | −278,18 | 65,20 | 57,47 | 24,71 | −91,18 | −448,73 | 94,84 | 25,21 | −69,95 | −40,31 | −0,33 | −228,96 | 23,65 | −5,48 | −19,35 | −296,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
