Kassaflödesanalys (TTM)
Assertio Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −52 | −66 | −45 | −24 | −5 | 6 | 37 | 51 | 56 | 79 | 74 | 78 | 71 | 50 | 34 | 23 | 21 | 26 | 6 | 18 |
| Ändring (%) | 26,75 | −31,78 | −47,08 | −80,61 | −220,33 | 573,09 | 36,22 | 10,65 | 40,27 | −5,99 | 5,64 | −9,56 | −29,73 | −30,66 | −32,60 | −11,28 | 28,40 | −75,91 | 183,97 | |
| % av kassaflödet | 266,07 | 307,55 | 99,54 | 475,88 | −19,13 | 34,47 | 10 442,42 | −2 340,16 | 918,56 | 279,40 | 1 024,24 | 435,82 | 585,26 | 583,58 | 283,32 | −91,12 | −52,86 | −115,56 | −13,91 | 768,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 513 | 513 | 64 | −0 | 0 | −19 | −19 | −35 | −35 | −43 | −42 | −27 | −22 | 3 | 3 | −39 | −50 | −49 | −52 | −15 |
| Ändring (%) | −0,01 | −87,57 | −100,00 | −100,00 | −∞ | 2,18 | 85,13 | 1,06 | 20,50 | −0,70 | −36,37 | −16,75 | −113,80 | 3,39 | −1 330,95 | 27,54 | −2,70 | 6,00 | −70,17 | |
| % av kassaflödet | −2 637,55 | −2 405,15 | −141,89 | 0,02 | 0,00 | −115,61 | −5 317,13 | 1 619,36 | −580,56 | −151,69 | −587,39 | −150,54 | −186,11 | 36,44 | 26,38 | 154,93 | 129,20 | 214,02 | 113,35 | −657,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −481 | −469 | −64 | 19 | 29 | 29 | −18 | −18 | −15 | −8 | −24 | −33 | −36 | −44 | −25 | −9 | −9 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −2,50 | −86,35 | −129,23 | 52,82 | 1,56 | −161,63 | −0,72 | −18,26 | −46,31 | 211,79 | 36,56 | 8,73 | 22,49 | −42,41 | −63,84 | −0,00 | −96,20 | −27,14 | −2,35 | |
| % av kassaflödet | 2 471,48 | 2 197,60 | 142,35 | −375,90 | 119,13 | 181,14 | −5 025,28 | 820,79 | −238,00 | −27,71 | −336,86 | −185,28 | −299,15 | −520,01 | −209,70 | 36,19 | 23,66 | 1,53 | 0,56 | −10,59 |
| Kassaflöde | −19 | −21 | −45 | −5 | 24 | 16 | 0 | −2 | 6 | 28 | 7 | 18 | 12 | 8 | 12 | −25 | −39 | −23 | −46 | 2 |
| Ändring (%) | 9,65 | 110,78 | −88,93 | −582,19 | −33,20 | −97,78 | −707,87 | −381,89 | 361,16 | −74,36 | 148,28 | −32,66 | −29,53 | 42,82 | −309,56 | 52,94 | −41,26 | 100,14 | −105,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
