Kassaflödesanalys (TTM)
Assembly Biosciences, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −58 | −63 | −71 | −70 | −99 | −93 | −88 | −84 | −85 | −84 | −80 | −76 | −70 | 23 | 28 | 24 | 23 | −51 | −56 | −56 |
| Ändring (%) | 8,14 | 12,91 | −1,84 | 42,32 | −5,95 | −6,26 | −4,48 | 1,12 | −0,13 | −4,82 | −5,30 | −7,85 | −132,42 | 22,27 | −12,49 | −5,74 | −322,86 | 9,93 | −0,61 | |
| % av kassaflödet | −174,07 | −495,26 | −197,85 | 187,61 | −797,68 | 675,95 | 323,33 | 508,27 | 525,71 | −1 243,75 | 1 045,10 | 355,09 | 250,41 | −69,81 | −112,43 | −1 007,58 | 1 277,12 | −276,26 | −1 204,80 | −1 163,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 | 68 | 65 | −14 | 56 | 27 | 42 | 54 | 66 | 91 | 68 | 50 | 37 | −69 | −62 | −48 | −43 | 40 | 29 | 41 |
| Ändring (%) | −242,80 | −3,93 | −121,78 | −491,17 | −52,41 | 56,70 | 30,53 | 20,95 | 38,18 | −25,43 | −26,57 | −25,29 | −286,47 | −10,52 | −21,78 | −11,59 | −193,89 | −26,60 | 40,32 | |
| % av kassaflödet | −142,53 | 535,48 | 182,02 | 38,30 | 447,54 | −191,90 | −153,43 | −329,60 | −407,75 | 1 334,71 | −878,72 | −231,48 | −132,34 | 212,23 | 250,14 | 2 003,89 | −2 382,35 | 217,11 | 632,18 | 862,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 139 | 8 | 42 | 47 | 56 | 53 | 19 | 13 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 9 | 22 | 22 | 29 | 31 | 19 |
| Ändring (%) | −94,55 | 447,66 | 12,52 | 19,67 | −5,31 | −64,33 | −31,61 | −77,67 | −78,75 | 731,60 | −0,84 | 0,00 | 172,92 | −32,51 | 132,10 | 0,00 | 36,05 | 6,53 | −38,56 | |
| % av kassaflödet | 416,60 | 59,78 | 115,84 | −125,90 | 450,14 | −384,05 | −69,90 | −78,67 | −17,96 | 9,04 | −66,38 | −23,61 | −18,07 | −42,42 | −37,71 | −896,31 | 1 205,23 | 159,16 | 672,62 | 401,71 |
| Kassaflöde | 33 | 13 | 36 | −37 | 12 | −14 | −27 | −16 | −16 | 7 | −8 | −21 | −28 | −33 | −25 | −2 | 2 | 19 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | −61,99 | 182,62 | −203,52 | −133,47 | −210,99 | 95,98 | −39,24 | −2,23 | −142,21 | −213,27 | 178,73 | 30,68 | 16,28 | −24,08 | −90,24 | −174,37 | 930,23 | −74,79 | 2,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
