Kassaflödesanalys (TTM)
Arbe Robotics Ltd. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −19 | −26 | −35 | −40 | −43 | −40 | −38 | −37 | −37 | −34 | −32 | −30 | −30 | −33 | −30 | −34 | −37 | −38 | −41 |
| Ändring (%) | 28,25 | 39,80 | 33,92 | 12,36 | 7,13 | −5,22 | −6,98 | −1,00 | 0,02 | −9,86 | −5,40 | −5,94 | −1,01 | 10,10 | −6,63 | 11,42 | 9,83 | 2,66 | 6,33 | |
| % av kassaflödet | −692,02 | −1 637,35 | −26,96 | −46,88 | −58,34 | −71,81 | 86,57 | 90,24 | 96,47 | 93,62 | 131,33 | 80,48 | 131,97 | 645,39 | 220,74 | −1 692,58 | 1 512,21 | 251,26 | 403,00 | −2 978,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 1 | −1 | −1 | 1 | −1 | −1 | −0 | −26 | −26 | −15 | −31 | 8 | 25 | 4 | −34 | −36 | −45 | −25 | 24 |
| Ändring (%) | −36,06 | −148,41 | 44,15 | −174,04 | −246,99 | 22,83 | −75,04 | 7 715,50 | 0,13 | −40,77 | 100,52 | −124,73 | 230,55 | −84,05 | −958,67 | 4,95 | 25,06 | −45,09 | −199,24 | |
| % av kassaflödet | 103,80 | 122,44 | −0,70 | −1,31 | 1,07 | −1,81 | 2,83 | 0,79 | 66,74 | 64,83 | 59,77 | 77,63 | −33,47 | −546,63 | −27,08 | −1 909,37 | 1 606,80 | 303,99 | 260,79 | 1 798,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 19 | 125 | 112 | 107 | 103 | −5 | −4 | 23 | 23 | 23 | 23 | −0 | −0 | 14 | 67 | 67 | 67 | 53 | 17 |
| Ändring (%) | 27,19 | 571,18 | −10,60 | −4,17 | −3,91 | −104,80 | −9,41 | −617,49 | 0,21 | −0,06 | −2,42 | −101,50 | −25,29 | −5 427,95 | 394,48 | 0,66 | −0,27 | −20,46 | −68,30 | |
| % av kassaflödet | 688,21 | 1 614,90 | 127,66 | 148,19 | 157,27 | 173,62 | 10,60 | 10,76 | −60,12 | −58,45 | −90,91 | −57,47 | 1,50 | 5,55 | −91,91 | 3 732,18 | −3 012,39 | −454,49 | −564,79 | 1 244,60 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | 98 | 75 | 68 | 59 | −47 | −42 | −39 | −40 | −26 | −39 | −23 | −5 | −15 | 2 | −2 | −15 | −9 | 1 |
| Ändring (%) | −45,80 | 8 390,64 | −22,99 | −9,71 | −12,95 | −178,61 | −10,76 | −7,39 | 3,07 | −35,74 | 54,38 | −42,64 | −79,76 | 221,91 | −112,18 | −224,71 | 561,00 | −35,99 | −114,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
