Kassaflödesanalys (TTM)
Aon plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 695 | 2 783 | 3 006 | 2 909 | 2 011 | 2 182 | 2 084 | 1 968 | 3 108 | 3 219 | 3 199 | 3 219 | 3 216 | 3 435 | 3 301 | 3 126 | 3 096 | 3 035 | 2 866 | 3 149 |
| Ändring (%) | 3,27 | 8,01 | −3,23 | −30,87 | 8,50 | −4,49 | −5,57 | 57,93 | 3,57 | −0,62 | 0,63 | −0,09 | 6,81 | −3,90 | −5,30 | −0,96 | −1,97 | −5,57 | 9,87 | |
| % av kassaflödet | 1 230,59 | 442,45 | 444,02 | 228,52 | 192,26 | 3 030,56 | 269,25 | 28 114,29 | 1 786,21 | 746,87 | 359,03 | 246,10 | 378,80 | 531,73 | −330 100,00 | −1 756,18 | 309,91 | 496,73 | −1 825,48 | 313,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −813 | −679 | −139 | 286 | 20 | 49 | −316 | −49 | −44 | −449 | 19 | −196 | −188 | −188 | −5 354 | −2 601 | −2 496 | −2 833 | 1 836 | −816 |
| Ändring (%) | −16,48 | −79,53 | −305,76 | −93,01 | 145,00 | −744,90 | −84,49 | −10,20 | 920,45 | −104,23 | −1 131,58 | −4,08 | −0,00 | 2 747,87 | −51,42 | −4,04 | 13,50 | −164,81 | −144,44 | |
| % av kassaflödet | −371,23 | −107,95 | −20,53 | 22,47 | 1,91 | 68,06 | −40,83 | −700,00 | −25,29 | −104,18 | 2,13 | −14,98 | −22,14 | −29,10 | 535 400,00 | 1 461,24 | −249,85 | −463,67 | −1 169,43 | −81,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 671 | −1 772 | −2 535 | −2 304 | −1 220 | −1 924 | −743 | −1 225 | −1 669 | −1 790 | −1 886 | −1 792 | −2 652 | −2 865 | 1 992 | −562 | −99 | 796 | −4 814 | −1 841 |
| Ändring (%) | 6,04 | 43,06 | −9,11 | −47,05 | 57,70 | −61,38 | 64,87 | 36,24 | 7,25 | 5,36 | −4,98 | 47,99 | 8,03 | −169,53 | −128,21 | −82,38 | −904,04 | −704,77 | −61,76 | |
| % av kassaflödet | −763,01 | −281,72 | −374,45 | −180,99 | −116,63 | −2 672,22 | −95,99 | −17 500,00 | −959,20 | −415,31 | −211,67 | −137,00 | −312,37 | −443,50 | −199 200,00 | 315,73 | −9,91 | 130,28 | 3 066,24 | −183,55 |
| Kassaflöde | 219 | 629 | 677 | 1 273 | 1 046 | 72 | 774 | 7 | 174 | 431 | 891 | 1 308 | 849 | 646 | −1 | −178 | 999 | 611 | −157 | 1 003 |
| Ändring (%) | 187,21 | 7,63 | 88,04 | −17,83 | −93,12 | 975,00 | −99,10 | 2 385,71 | 147,70 | 106,73 | 46,80 | −35,09 | −23,91 | −100,15 | 17 700,00 | −661,24 | −38,84 | −125,70 | −738,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
