Kassaflödesanalys (TTM)
Aldeyra Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −40 | −37 | −36 | −37 | −39 | −43 | −42 | −53 | −57 | −57 | −53 | −47 | −42 | −30 | −31 | −31 | −31 | −43 | −46 | −41 |
| Ändring (%) | −7,20 | −5,04 | 4,19 | 5,92 | 8,30 | −1,41 | 25,95 | 7,83 | −0,61 | −6,05 | −12,41 | −9,76 | −27,89 | 1,74 | −0,43 | −0,16 | 40,88 | 5,78 | −10,22 | |
| % av kassaflödet | −116,87 | −112,15 | −35,64 | −19,62 | −25,32 | −28,01 | −205,00 | 41,05 | 50,55 | 66,34 | −869,58 | −151,99 | −286,41 | 1 899,72 | 49,34 | 38,09 | 40,78 | 48,94 | 87,66 | 137,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 25 | 29 | 23 | 5 | −0 | −0 | −58 | −76 | −57 | −30 | 58 | 76 | 57 | 30 | −30 | −49 | −43 | −45 | −7 | 10 |
| Ändring (%) | 17,32 | −21,47 | −75,90 | −100,14 | −0,00 | 743 325,44 | 30,91 | −25,03 | −47,41 | −293,88 | 30,89 | −25,02 | −47,37 | −201,26 | 60,04 | −10,83 | 3,61 | −83,86 | −243,96 | |
| % av kassaflödet | 71,56 | 86,81 | 22,82 | 2,91 | −0,01 | −0,01 | −283,54 | 59,02 | 50,53 | 35,09 | 949,16 | 247,90 | 388,17 | −1 879,29 | 48,57 | 60,28 | 57,64 | 50,87 | 13,90 | −35,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 50 | 42 | 113 | 221 | 194 | 194 | 120 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −16,59 | 168,99 | 95,77 | −11,86 | 0,00 | −38,07 | −99,93 | 1 300,76 | 0,00 | 2,40 | 0,42 | −120,56 | 392,51 | 2,71 | 0,41 | −9,04 | −85,61 | −574,38 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 145,31 | 125,33 | 112,83 | 116,72 | 125,33 | 128,01 | 588,54 | −0,07 | −1,08 | −1,43 | 20,42 | 4,09 | −1,76 | 79,57 | 2,09 | 1,62 | 1,58 | 0,19 | −1,56 | −2,73 |
| Kassaflöde | 35 | 33 | 100 | 189 | 155 | 152 | 20 | −129 | −113 | −85 | 6 | 31 | 15 | −2 | −63 | −81 | −75 | −88 | −52 | −30 |
| Ändring (%) | −3,29 | 198,81 | 89,24 | −17,91 | −2,10 | −86,53 | −728,95 | −12,44 | −24,26 | −107,17 | 401,14 | −52,11 | −110,87 | 3 817,45 | 28,96 | −6,73 | 17,39 | −40,95 | −42,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
