Kassaflödesanalys (TTM)
Ameren Illinois Company - Preferred Security Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 771 | 679 | 460 | 625 | 671 | 662 | 991 | 1 051 | 990 | 1 048 | 1 079 | 1 010 | 1 239 | 1 098 | 1 140 | 1 152 | 1 139 | 1 369 | 1 296 | 1 350 |
| Ändring (%) | −11,93 | −32,25 | 35,87 | 7,36 | −1,34 | 49,70 | 6,05 | −5,80 | 5,86 | 2,96 | −6,39 | 22,67 | −11,38 | 3,83 | 1,05 | −1,13 | 20,19 | −5,33 | 4,17 | |
| % av kassaflödet | 2 570,00 | 3 086,36 | 5 111,11 | 625,00 | −2 684,00 | −4 728,57 | −8 258,33 | −1 094,79 | 2 250,00 | 1 806,90 | 1 348,75 | 1 216,87 | 2 100,00 | 2 553,49 | 3 081,08 | 2 618,18 | 1 675,00 | 2 013,24 | 2 090,32 | 2 872,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 332 | −1 444 | −1 458 | −1 453 | −1 488 | −1 437 | −1 442 | −1 468 | −1 508 | −1 602 | −1 667 | −1 749 | −1 686 | −1 733 | −1 698 | −1 629 | −1 594 | −1 466 | −1 457 | −1 468 |
| Ändring (%) | 8,41 | 0,97 | −0,34 | 2,41 | −3,43 | 0,35 | 1,80 | 2,72 | 6,23 | 4,06 | 4,92 | −3,60 | 2,79 | −2,02 | −4,06 | −2,15 | −8,03 | −0,61 | 0,75 | |
| % av kassaflödet | −4 440,00 | −6 563,64 | −16 200,00 | −1 453,00 | 5 952,00 | 10 264,29 | 12 016,67 | 1 529,17 | −3 427,27 | −2 762,07 | −2 083,75 | −2 107,23 | −2 857,63 | −4 030,23 | −4 589,19 | −3 702,27 | −2 344,12 | −2 155,88 | −2 350,00 | −3 123,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 591 | 787 | 1 007 | 928 | 792 | 761 | 439 | 321 | 562 | 612 | 668 | 822 | 506 | 678 | 595 | 521 | 523 | 165 | 223 | 165 |
| Ändring (%) | 33,16 | 27,95 | −7,85 | −14,66 | −3,91 | −42,31 | −26,88 | 75,08 | 8,90 | 9,15 | 23,05 | −38,44 | 33,99 | −12,24 | −12,44 | 0,38 | −68,45 | 35,15 | −26,01 | |
| % av kassaflödet | 1 970,00 | 3 577,27 | 11 188,89 | 928,00 | −3 168,00 | −5 435,71 | −3 658,33 | −334,38 | 1 277,27 | 1 055,17 | 835,00 | 990,36 | 857,63 | 1 576,74 | 1 608,11 | 1 184,09 | 769,12 | 242,65 | 359,68 | 351,06 |
| Kassaflöde | 30 | 22 | 9 | 100 | −25 | −14 | −12 | −96 | 44 | 58 | 80 | 83 | 59 | 43 | 37 | 44 | 68 | 68 | 62 | 47 |
| Ändring (%) | −26,67 | −59,09 | 1 011,11 | −125,00 | −44,00 | −14,29 | 700,00 | −145,83 | 31,82 | 37,93 | 3,75 | −28,92 | −27,12 | −13,95 | 18,92 | 54,55 | 0,00 | −8,82 | −24,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
