Kassaflödesanalys (TTM)
Argan, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 180 | 176 | 153 | 120 | 75 | 28 | −29 | −76 | −86 | −30 | 8 | 61 | 135 | 117 | 136 | 173 | 148 | 168 | 185 | 146 |
| Ändring (%) | −2,34 | −12,98 | −21,46 | −37,53 | −62,19 | −200,87 | 163,58 | 14,20 | −65,16 | −128,01 | 627,56 | 120,65 | −13,56 | 16,20 | 27,76 | −14,95 | 13,57 | 10,51 | −21,00 | |
| % av kassaflödet | 178,92 | 88,31 | 114,52 | 174,36 | 195,96 | −175,41 | 14,02 | 24,52 | 33,77 | 17,03 | 228,09 | 99,70 | 273,09 | 506,21 | 1 151,66 | 622,13 | −1 443,79 | −323,71 | −1 001,74 | −266,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −50 | 67 | 23 | −22 | −7 | −7 | −108 | −138 | −64 | −63 | 51 | 31 | −63 | −68 | −98 | −121 | −133 | −194 | −167 | −163 |
| Ändring (%) | −233,51 | −65,22 | −194,43 | −68,96 | 3,11 | 1 433,28 | 27,49 | −53,36 | −1,62 | −180,58 | −39,11 | −302,35 | 7,87 | 45,08 | 22,98 | 9,90 | 46,05 | −13,76 | −2,19 | |
| % av kassaflödet | −49,80 | 33,60 | 17,41 | −31,88 | −17,80 | 43,45 | 52,79 | 44,66 | 25,11 | 35,76 | 1 377,74 | 50,40 | −126,61 | −292,86 | −831,86 | −432,57 | 1 297,13 | 374,00 | 903,18 | 297,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | −45 | −45 | −29 | −30 | −35 | −62 | −88 | −98 | −83 | −59 | −35 | −27 | −26 | −25 | −24 | −26 | −26 | −39 | −40 |
| Ändring (%) | 51,26 | −1,79 | −33,86 | 0,59 | 16,66 | 80,34 | 41,06 | 11,25 | −15,46 | −29,26 | −40,25 | −22,64 | −3,79 | −5,28 | −1,76 | 5,68 | 1,73 | 49,44 | 3,50 | |
| % av kassaflödet | −29,80 | −22,78 | −33,34 | −42,75 | −77,36 | 213,64 | 30,53 | 28,58 | 38,34 | 46,91 | −1 586,51 | −56,95 | −54,69 | −112,84 | −209,26 | −86,93 | 250,66 | 50,34 | 210,65 | 73,51 |
| Kassaflöde | 101 | 199 | 134 | 69 | 38 | −16 | −204 | −308 | −255 | −177 | 4 | 61 | 50 | 23 | 12 | 28 | −10 | −52 | −18 | −55 |
| Ändring (%) | 97,86 | −32,89 | −48,42 | −44,41 | −142,24 | 1 161,93 | 50,70 | −17,07 | −30,91 | −102,09 | 1 564,54 | −19,45 | −53,37 | −48,92 | 136,50 | −136,65 | 406,55 | −64,29 | 196,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
