Kassaflödesanalys (TTM)
Assured Guaranty Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −808 | −853 | −1 155 | −1 357 | −1 981 | −1 937 | −2 363 | −2 782 | −1 993 | −2 479 | −1 275 | −249 | −373 | 461 | 75 | 9 | 204 | 47 | 208 | 228 |
| Ändring (%) | 5,57 | 35,40 | 17,49 | 45,98 | −2,22 | 21,99 | 17,73 | −28,36 | 24,39 | −48,57 | −80,47 | 49,80 | −223,59 | −83,73 | −88,00 | 2 166,67 | −76,96 | 342,55 | 9,62 | |
| % av kassaflödet | −456,50 | −741,74 | −924,00 | 766,67 | 1 193,37 | −4 402,27 | 4 145,61 | 8 430,30 | −6 429,03 | 1 836,30 | 801,89 | 315,19 | 239,10 | 583,54 | 1 071,43 | −12,00 | 345,76 | −29,75 | 462,22 | 105,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 005 | 788 | 524 | −201 | 51 | 23 | 748 | 1 337 | 982 | 1 740 | 796 | 554 | 795 | 286 | 633 | 754 | 647 | 780 | 661 | 791 |
| Ändring (%) | −21,59 | −33,50 | −138,36 | −125,37 | −54,90 | 3 152,17 | 78,74 | −26,55 | 77,19 | −54,25 | −30,40 | 43,50 | −64,03 | 121,33 | 19,12 | −14,19 | 20,56 | −15,26 | 19,67 | |
| % av kassaflödet | 567,80 | 685,22 | 419,20 | 113,56 | −30,72 | 52,27 | −1 312,28 | −4 051,52 | 3 167,74 | −1 288,89 | −500,63 | −701,27 | −509,62 | 362,03 | 9 042,86 | −1 005,33 | 1 096,61 | −493,67 | 1 468,89 | 366,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | 183 | 752 | 1 377 | 1 761 | 1 960 | 1 561 | 1 416 | 1 049 | 612 | 326 | −380 | −576 | −670 | −701 | −837 | −796 | −983 | −826 | −810 |
| Ändring (%) | −1 116,67 | 310,93 | 83,11 | 27,89 | 11,30 | −20,36 | −9,29 | −25,92 | −41,66 | −46,73 | −216,56 | 51,58 | 16,32 | 4,63 | 19,40 | −4,90 | 23,49 | −15,97 | −1,94 | |
| % av kassaflödet | −10,17 | 159,13 | 601,60 | −777,97 | −1 060,84 | 4 454,55 | −2 738,60 | −4 290,91 | 3 383,87 | −453,33 | −205,03 | 481,01 | 369,23 | −848,10 | −10 014,29 | 1 116,00 | −1 349,15 | 622,15 | −1 835,56 | −375,00 |
| Kassaflöde | 177 | 115 | 125 | −177 | −166 | 44 | −57 | −33 | 31 | −135 | −159 | −79 | −156 | 79 | 7 | −75 | 59 | −158 | 45 | 216 |
| Ändring (%) | −35,03 | 8,70 | −241,60 | −6,21 | −126,51 | −229,55 | −42,11 | −193,94 | −535,48 | 17,78 | −50,31 | 97,47 | −150,64 | −91,14 | −1 171,43 | −178,67 | −367,80 | −128,48 | 380,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
