Kassaflödesanalys (TTM)
AEON Biopharma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −15 | −20 | −23 | −28 | −28 | −30 | −35 | −36 | −39 | −41 | −45 | −48 | −45 | −43 | −31 | −20 | −20 | −14 |
| Ändring (%) | 62,42 | 29,87 | 17,62 | 21,13 | −1,15 | 5,32 | 17,74 | 2,10 | 9,16 | 5,88 | 10,05 | 5,67 | −5,14 | −4,34 | −29,28 | −33,88 | −3,41 | −30,74 | |
| % av kassaflödet | −68,34 | −184,79 | −240,47 | 310,52 | 189,05 | 321,59 | 323,65 | −188,16 | −770,55 | −2 785,37 | −3 595,02 | 128,36 | 141,39 | 140,16 | 152,82 | 196,23 | 394,40 | −220,53 | −271,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −50,00 | −73,12 | 20,29 | 16,87 | 95,40 | −34,48 | −11,27 | −12,71 | −96,20 | −0,00 | |||||||
| % av kassaflödet | −9,14 | −15,21 | −15,24 | 8,37 | 1,13 | 2,34 | 2,61 | −2,52 | −6,63 | −19,47 | −20,72 | 0,03 | −0,05 | −0,08 | |||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 25 | 30 | 17 | 14 | 20 | 21 | 54 | 41 | 41 | 43 | 10 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 28 | 19 |
| Ändring (%) | 1,54 | 18,33 | −43,95 | −18,03 | 44,29 | 5,74 | 160,19 | −24,77 | 0,00 | 4,94 | −76,46 | 39,89 | −7,14 | 15,38 | 0,33 | 0,64 | 88,11 | −34,80 | |
| % av kassaflödet | 177,48 | 300,00 | 355,72 | −218,89 | −90,18 | −223,93 | −226,26 | 290,68 | 877,18 | 2 904,84 | 3 715,73 | −28,38 | −41,39 | −40,16 | −52,82 | −96,23 | −294,40 | 320,58 | 371,76 |
| Kassaflöde | 14 | 8 | 8 | −8 | −15 | −9 | −9 | 19 | 5 | 1 | 1 | −35 | −34 | −32 | −28 | −16 | −5 | 9 | 5 |
| Ändring (%) | −39,93 | −0,20 | −191,08 | 98,97 | −41,89 | 4,65 | −302,53 | −75,07 | −69,80 | −17,96 | −3 182,26 | −4,07 | −4,31 | −12,26 | −44,93 | −67,10 | −272,75 | −43,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
