Kassaflödesanalys (TTM)
Adient plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 246 | 238 | 203 | 880 | 260 | 15 | 135 | −64 | 274 | 332 | 429 | 609 | 667 | 664 | 619 | 574 | 543 | 611 | 485 | 499 |
| Ändring (%) | −3,25 | −14,71 | 333,50 | −70,45 | −94,23 | 800,00 | −147,41 | −528,12 | 21,17 | 29,22 | 41,96 | 9,52 | −0,45 | −6,78 | −7,27 | −5,40 | 12,52 | −20,62 | 2,89 | |
| % av kassaflödet | 32,03 | 27,84 | −30,95 | −2 750,00 | −152,05 | 5,77 | 100,75 | 59,26 | −47,74 | −28,16 | −146,92 | 3 806,25 | 409,20 | 746,07 | 783,54 | −3 188,89 | −329,09 | −470,00 | −321,19 | −1 663,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 166 | 233 | 279 | 99 | 347 | 1 060 | 1 041 | 1 233 | 484 | −218 | −226 | −219 | −229 | −223 | −231 | −248 | −253 | −243 | −218 | −197 |
| Ändring (%) | 40,36 | 19,74 | −64,52 | 250,51 | 205,48 | −1,79 | 18,44 | −60,75 | −145,04 | 3,67 | −3,10 | 4,57 | −2,62 | 3,59 | 7,36 | 2,02 | −3,95 | −10,29 | −9,63 | |
| % av kassaflödet | 21,61 | 27,25 | −42,53 | −309,38 | −202,92 | 407,69 | 776,87 | −1 141,67 | −84,32 | 18,49 | 77,40 | −1 368,75 | −140,49 | −250,56 | −292,41 | 1 377,78 | 153,33 | 186,92 | 144,37 | 656,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 393 | 399 | −1 121 | −1 004 | −770 | −781 | −1 025 | −1 216 | −1 273 | −1 263 | −474 | −370 | −271 | −357 | −274 | −323 | −502 | −449 | −430 | −401 |
| Ändring (%) | 1,53 | −380,95 | −10,44 | −23,31 | 1,43 | 31,24 | 18,63 | 4,69 | −0,79 | −62,47 | −21,94 | −26,76 | 31,73 | −23,25 | 17,88 | 55,42 | −10,56 | −4,23 | −6,74 | |
| % av kassaflödet | 51,17 | 46,67 | 170,88 | 3 137,50 | 450,29 | −300,38 | −764,93 | 1 125,93 | 221,78 | 107,12 | 162,33 | −2 312,50 | −166,26 | −401,12 | −346,84 | 1 794,44 | 304,24 | 345,38 | 284,77 | 1 336,67 |
| Kassaflöde | 768 | 855 | −656 | −32 | −171 | 260 | 134 | −108 | −574 | −1 179 | −292 | 16 | 163 | 89 | 79 | −18 | −165 | −130 | −151 | −30 |
| Ändring (%) | 11,33 | −176,73 | −95,12 | 434,38 | −252,05 | −48,46 | −180,60 | 431,48 | 105,40 | −75,23 | −105,48 | 918,75 | −45,40 | −11,24 | −122,78 | 816,67 | −21,21 | 16,15 | −80,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
