Kassaflödesanalys (TTM)
Adial Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −8 | −9 | −11 | −12 | −12 | −12 | −12 | −12 | −11 | −11 | −9 | −7 | −7 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | 12,72 | 13,34 | 25,64 | 12,15 | −1,98 | −2,90 | 2,85 | −1,05 | −5,27 | −1,77 | −14,92 | −21,53 | −7,20 | −9,88 | 4,14 | 4,74 | 3,46 | −0,59 | −5,80 | |
| % av kassaflödet | 581,51 | 321,27 | −1 260,60 | 318,39 | 6 591,28 | −719,39 | −164,55 | −302,37 | 827,17 | 542,91 | 105,89 | 117,76 | 134,92 | 579,44 | −226,15 | −308,62 | −136,87 | −749,62 | 258,77 | −246,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ändring (%) | 0,08 | 9,63 | −0,00 | −91,14 | −0,84 | −100,00 | ¤¤¤ | 43,75 | 30,43 | 0,00 | −53,33 | −50,00 | 0,00 | |||||||
| % av kassaflödet | 14,73 | −51,04 | 11,25 | 207,63 | −2,05 | −0,48 | 0,00 | −0,00 | −10,08 | −21,15 | −127,69 | 55,30 | 33,82 | 7,16 | −5,64 | 5,71 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 14 | 19 | 16 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 8 | 4 | 9 |
| Ändring (%) | −0,00 | 72,77 | −19,08 | 58,04 | 10,13 | 36,96 | −15,02 | −34,63 | −12,09 | −93,30 | −0,30 | 22,74 | 452,17 | 77,80 | 5,59 | 44,75 | −30,13 | −48,10 | 120,02 | |
| % av kassaflödet | −481,51 | −236,00 | 1 411,64 | −229,64 | −6 698,91 | 821,43 | 265,03 | 402,37 | −727,17 | −442,91 | −5,89 | −7,68 | −13,76 | −351,75 | 270,85 | 374,80 | 229,71 | 849,62 | −153,13 | 341,06 |
| Kassaflöde | −1 | −2 | 1 | −3 | −0 | 2 | 7 | 4 | −1 | −2 | −10 | −8 | −5 | −1 | 3 | 2 | 5 | 1 | −3 | 3 |
| Ändring (%) | 104,03 | −128,88 | −597,44 | −94,58 | −998,12 | 324,50 | −44,03 | −136,17 | 44,33 | 403,62 | −23,50 | −31,51 | −78,39 | −330,91 | −23,69 | 136,18 | −81,11 | −387,98 | −198,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
