Kassaflödesanalys (TTM)
Adagene Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −26 | −29 | −43 | −49 | −28 | −28 | −28 | −29 | −30 | −29 | −27 |
| Ändring (%) | 8,27 | 52,17 | 11,97 | −41,47 | −0,09 | −0,09 | 2,29 | 2,24 | −3,78 | −3,93 | |
| % av kassaflödet | −60,97 | 164,14 | −43,75 | 158,69 | 84,13 | 84,97 | 85,84 | 100,48 | 120,05 | 99,26 | 83,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 13 | 7 | −3 | −1 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −47,01 | −135,49 | −72,67 | −88,72 | −308,99 | 147,85 | 88,53 | 46,96 | −9,26 | −10,21 | |
| % av kassaflödet | 30,88 | −40,69 | −2,53 | 2,24 | 0,23 | −0,48 | −1,21 | −2,61 | −4,49 | −3,50 | −2,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 56 | 4 | 145 | 18 | −5 | −5 | −5 | −1 | 4 | −1 | −6 |
| Ändring (%) | −92,14 | 3 174,27 | −87,74 | −130,11 | −3,77 | −3,92 | −87,98 | −731,87 | −134,89 | 386,62 | |
| % av kassaflödet | 130,68 | −25,54 | 146,47 | −58,18 | 15,87 | 15,44 | 15,00 | 2,06 | −15,24 | 4,57 | 19,48 |
| Kassaflöde | 43 | −17 | 99 | −31 | −34 | −33 | −33 | −29 | −25 | −29 | −33 |
| Ändring (%) | −140,22 | −670,94 | −130,87 | 10,42 | −1,09 | −1,10 | −12,61 | −14,43 | 16,38 | 14,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
