Kassaflödesanalys (TTM)
Talphera, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −46 | −39 | −34 | −33 | −28 | −30 | −29 | −30 | −31 | −28 | −25 | −21 | −19 | −17 | −15 | −14 | −14 | −13 | −13 | −12 |
| Ändring (%) | −16,90 | −12,09 | −3,97 | −12,86 | 5,92 | −2,58 | 1,37 | 4,37 | −8,38 | −13,00 | −13,85 | −10,73 | −7,72 | −13,53 | −4,78 | −0,17 | −11,79 | 4,63 | −12,52 | |
| % av kassaflödet | 2 344,79 | −305,84 | −323,08 | −716,31 | 422,64 | 205,34 | 233,06 | 480,80 | −693,16 | −372,19 | 291,03 | 166,48 | 436,47 | 120,19 | 1 228,68 | −239,51 | 632,83 | −403,66 | 197,06 | 175,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 35 | 34 | −6 | −10 | −16 | −26 | 11 | 18 | 29 | 36 | 17 | 10 | 6 | −1 | −4 | −0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| Ändring (%) | −3,16 | −117,39 | 76,40 | 51,93 | 64,20 | −143,94 | 59,06 | 60,77 | 24,19 | −54,26 | −38,68 | −43,44 | −109,13 | 592,80 | −87,15 | −127,66 | 2 808,46 | 72,20 | −90,78 | |
| % av kassaflödet | −1 784,06 | 271,16 | −56,66 | −230,74 | 237,38 | 178,79 | −91,52 | −296,28 | 657,95 | 478,85 | −196,88 | −80,16 | −133,16 | 3,63 | 297,16 | −7,82 | −5,72 | 120,34 | −96,69 | −9,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 17 | 50 | 48 | 38 | 42 | 5 | 5 | 6 | −1 | −0 | −2 | 9 | 3 | 18 | 21 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| Ändring (%) | 86,25 | 196,43 | −5,47 | −21,01 | 10,61 | −87,45 | −0,02 | 15,82 | −108,41 | −2,17 | 252,02 | −605,73 | −60,75 | 406,41 | 18,99 | −42,66 | 0,57 | −99,79 | 17 404,00 | |
| % av kassaflödet | −460,73 | 134,68 | 479,74 | 1 047,05 | −560,01 | −284,13 | −41,54 | −84,52 | 135,22 | −6,66 | 5,86 | 13,69 | −203,32 | −23,81 | −1 425,83 | 347,33 | −527,11 | 383,32 | −0,37 | −65,98 |
| Kassaflöde | −2 | 13 | 10 | 5 | −7 | −15 | −13 | −6 | 4 | 8 | −8 | −13 | −4 | −15 | −1 | 6 | −2 | 3 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −737,15 | −16,78 | −56,69 | −247,69 | 118,01 | −14,17 | −50,87 | −172,40 | 70,63 | −211,26 | 50,61 | −65,95 | 235,11 | −91,54 | −588,46 | −137,78 | −238,29 | −314,32 | −1,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
