Kassaflödesanalys (TTM)
Joint Stock Company "UKRAINIAN ENERGY MACHINES" Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −287 | −302 | −359 | −127 | −119 | 36 | 67 | −123 | 23 | 50 |
| Ändring (%) | 5,36 | 19,01 | −64,77 | −6,33 | −130,25 | 85,82 | −284,49 | −118,46 | 119,95 | |
| % av kassaflödet | 1 753,61 | −191,43 | −523,89 | −151,79 | 209,60 | −82,39 | 393,20 | 100,61 | 54,77 | 80,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 127 | 165 | 298 | 326 | 342 | 229 | 95 | 15 | −1 | |
| Ändring (%) | 30,27 | 80,94 | 9,24 | 5,04 | −33,22 | −58,38 | −84,57 | −106,57 | ||
| % av kassaflödet | −774,46 | 104,54 | 434,98 | 390,83 | −605,19 | −525,13 | 561,32 | −12,01 | −2,33 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 144 | 294 | 132 | −115 | −277 | −304 | −142 | −24 | 8 | −1 |
| Ändring (%) | 104,42 | −54,88 | −186,48 | 141,73 | 9,80 | −53,23 | −82,83 | −133,42 | −112,06 | |
| % av kassaflödet | −878,52 | 186,08 | 193,09 | −137,35 | 489,45 | 698,28 | −838,80 | 19,97 | 19,68 | −1,60 |
| Kassaflöde | −16 | 158 | 69 | 83 | −57 | −44 | 17 | −122 | 41 | 62 |
| Ändring (%) | −1 065,10 | −56,51 | 21,57 | −167,83 | −23,04 | −138,94 | −821,01 | −133,92 | 48,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
