Kassaflödesanalys (TTM)
CTCI Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 250 | −2 810 | 12 353 | 13 625 | 11 457 | 14 564 | 3 212 | 8 250 | 10 582 | 120 | −1 104 | 2 999 | 8 864 | 2 900 | 7 051 | −4 071 | −15 891 | −6 553 | −7 188 | −6 591 |
| Ändring (%) | −33,90 | −539,68 | 10,29 | −15,91 | 27,12 | −77,95 | 156,87 | 28,27 | −98,86 | −1 017,64 | −371,60 | 195,55 | −67,28 | 143,12 | −157,74 | 290,34 | −58,76 | 9,69 | −8,31 | |
| % av kassaflödet | 61,52 | 38,25 | 136,78 | 172,50 | 311,49 | 182,58 | −160,94 | 162,19 | 121,04 | −63,22 | −68,44 | 66,50 | 81,45 | 46,81 | 305,58 | 70,34 | 131,92 | 104,20 | −15 717,13 | −441,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 933 | −4 875 | −4 900 | −5 978 | −6 889 | −4 405 | −3 119 | −101 | 1 188 | 385 | 248 | −832 | −2 284 | −2 162 | −8 261 | −8 983 | −8 488 | −8 216 | 477 | 4 377 |
| Ändring (%) | 23,93 | 0,52 | 22,00 | 15,24 | −36,05 | −29,20 | −96,75 | −1 273,62 | −67,62 | −35,60 | −435,86 | 174,48 | −5,38 | 282,20 | 8,73 | −5,51 | −3,20 | −105,81 | 817,42 | |
| % av kassaflödet | 56,93 | 66,37 | −54,25 | −75,68 | −187,29 | −55,22 | 156,29 | −1,99 | 13,59 | −202,16 | 15,36 | −18,45 | −20,99 | −34,89 | −358,06 | 155,22 | 70,46 | 130,66 | 1 043,24 | 293,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 275 | 339 | 1 578 | 251 | −890 | −2 183 | −2 088 | −3 062 | −3 028 | −695 | 2 470 | 2 343 | 4 303 | 5 457 | 3 518 | 7 267 | 12 333 | 8 481 | 6 756 | 3 706 |
| Ändring (%) | −73,37 | 364,74 | −84,07 | −454,13 | 145,24 | −4,32 | 46,62 | −1,11 | −77,03 | −455,13 | −5,13 | 83,66 | 26,81 | −35,53 | 106,56 | 69,71 | −31,24 | −20,33 | −45,15 | |
| % av kassaflödet | −18,46 | −4,62 | 17,47 | 3,18 | −24,20 | −27,36 | 104,65 | −60,20 | −34,64 | 365,37 | 153,08 | 51,95 | 39,54 | 88,08 | 152,48 | −125,56 | −102,38 | −134,86 | 14 773,89 | 248,32 |
| Kassaflöde | −6 909 | −7 345 | 9 031 | 7 898 | 3 678 | 7 977 | −1 996 | 5 087 | 8 742 | −190 | 1 613 | 4 510 | 10 883 | 6 196 | 2 307 | −5 787 | −12 046 | −6 288 | 46 | 1 493 |
| Ändring (%) | 6,31 | −222,96 | −12,55 | −53,43 | 116,87 | −125,02 | −354,89 | 71,87 | −102,18 | −947,63 | 179,52 | 141,31 | −43,07 | −62,76 | −350,83 | 108,15 | −47,80 | −100,73 | 3 163,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
