9907 Kassaflödesanalys - TTM - Ton Yi Industrial Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ton Yi Industrial Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 067	4 655	3 221	2 343	351	646	2 501	3 999	7 526	7 160	7 562	6 663	4 208	3 329	1 403	679	1 698	3 132	3 430	5 308
Ändring (%)		−8,11	−30,81	−27,26	−85,00	83,97	286,95	59,90	88,20	−4,87	5,63	−11,90	−36,85	−20,87	−57,86	−51,63	150,24	84,44	9,50	54,76
% av kassaflödet	462,62	413,83	335,46	228,38	41,10	348,25	1 237,01	−1 775,94	18 964,28	1 419,59	914,66	961,01	822,88	2 380,77	−965,57	106,92	332,18	425,84	396,84	−670,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−502	−1 267	−1 503	−1 540	−1 430	−1 272	−858	−830	−944	−981	−1 116	−1 201	−1 168	−1 048	−1 033	−975	−1 262	−1 318	−1 626	−1 739
Ändring (%)		152,28	18,68	2,48	−7,19	−11,04	−32,57	−3,26	13,73	3,94	13,82	7,56	−2,69	−10,32	−1,39	−5,65	29,48	4,39	23,38	6,97
% av kassaflödet	−45,84	−112,58	−156,55	−150,16	−167,25	−685,27	−424,19	368,45	−2 377,70	−194,47	−135,02	−173,20	−228,52	−749,29	711,10	−153,58	−246,90	−179,15	−188,11	219,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 411	−2 350	−865	94	1 892	815	−1 666	−3 567	−6 748	−5 813	−5 512	−4 562	−2 485	−1 946	−510	674	−56	−1 351	−1 194	−3 677
Ändring (%)		−31,09	−63,18	−110,91	1 904,81	−56,95	−304,51	114,08	89,17	−13,86	−5,18	−17,23	−45,53	−21,67	−73,81	−232,28	−108,32	2 307,62	−11,61	207,88
% av kassaflödet	−311,42	−208,92	−90,13	9,20	221,39	439,00	−824,17	1 584,10	−17 002,78	−1 152,53	−666,62	−658,02	−485,96	−1 391,82	350,86	106,25	−10,98	−183,68	−138,18	464,31

Kassaflöde	1 095	1 125	960	1 026	855	186	202	−225	40	504	827	693	511	140	−145	635	511	736	864	−792
Ändring (%)		2,72	−14,65	6,84	−16,67	−78,29	8,94	−211,38	−117,62	1 170,83	63,94	−16,15	−26,25	−72,65	−203,91	−536,83	−19,46	43,88	17,50	−191,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ton Yi Industrial Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)