9904 Kassaflödesanalys - TTM - Pou Chen Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Pou Chen Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	29 211	20 358	14 353	16 311	10 351	12 629	5 961	3 961	8 273	24 046	39 047	40 821	42 842	31 818	23 468	20 657	12 213	10 773	6 987	17 300
Ändring (%)		−30,31	−29,50	13,64	−36,54	22,00	−52,80	−33,56	108,86	190,68	62,38	4,54	4,95	−25,73	−26,24	−11,98	−40,88	−11,79	−35,14	147,60
% av kassaflödet	1 224,86	−412,00	−190,83	−127,73	−518,99	−345,20	−132,21	72,86	85,92	223,52	434,24	−2 631,68	1 080,09	2 553,45	230,87	880,75	−91,35	−101,10	−40,03	−234,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 902	−7 478	−7 846	−4 902	−1 473	−2 974	−634	5 219	5 463	5 257	1 958	−3 294	−4 576	−4 408	645	−4 262	−10 479	−12 154	−19 238	−11 824
Ändring (%)		−24,48	4,93	−37,53	−69,95	101,93	−78,67	−922,77	4,67	−3,77	−62,76	−268,27	38,91	−3,66	−114,63	−760,95	145,88	15,99	58,29	−38,54
% av kassaflödet	−415,20	151,33	104,32	38,39	73,85	81,30	14,07	96,01	56,74	48,87	21,77	212,37	−115,36	−353,78	6,34	−181,70	78,38	114,06	110,23	160,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14 274	−16 810	−12 945	−23 350	−10 076	−12 744	−10 962	−6 090	−8 748	−21 709	−33 242	−39 638	−34 768	−24 929	−15 503	−16 612	−14 347	−13 143	−7 821	−5 999
Ändring (%)		17,77	−22,99	80,37	−56,85	26,48	−13,98	−44,44	43,63	148,18	53,12	19,24	−12,28	−28,30	−37,81	7,16	−13,64	−8,39	−40,49	−23,29
% av kassaflödet	−598,53	340,20	172,12	182,86	505,21	348,36	243,13	−112,03	−90,85	−201,80	−369,69	2 555,42	−876,55	−2 000,64	−152,51	−708,31	107,32	123,35	44,81	81,20

Kassaflöde	2 385	−4 941	−7 521	−12 769	−1 994	−3 658	−4 509	5 436	9 628	10 758	8 992	−1 551	3 966	1 246	10 165	2 345	−13 369	−10 655	−17 453	−7 388
Ändring (%)		−307,19	52,22	69,77	−84,38	83,42	23,24	−220,57	77,12	11,73	−16,42	−117,25	−355,72	−68,58	715,78	−76,93	−670,01	−20,30	63,79	−57,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pou Chen Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)