8482 Kassaflödesanalys - TTM - Shane Global Holding Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shane Global Holding Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	644	668	698	653	595	801	1 013	1 229	1 411	1 427	1 234	1 099	941	710	660	551	483	581	552	542
Ändring (%)		3,73	4,59	−6,45	−8,98	34,65	26,54	21,30	14,76	1,18	−13,54	−10,90	−14,39	−24,53	−7,08	−16,46	−12,39	20,30	−4,99	−1,74
% av kassaflödet	−101,50	−84,02	−67,95	−84,58	−84,51	−282,36	1 107,04	1 014,58	398,86	385,08	503,28	1 335,73	−488,71	−404,08	−351,31	−280,10	283,49	186,53	1 943,07	−470,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−362	−700	−1 102	−793	−811	−507	−289	−576	−580	−451	−368	−392	−323	−209	−192	−108	−86	−39	−24	−49
Ändring (%)		93,58	57,40	−27,97	2,15	−37,46	−43,01	99,29	0,68	−22,13	−18,41	6,43	−17,65	−35,24	−8,03	−43,86	−19,98	−54,86	−39,21	105,53
% av kassaflödet	57,01	88,07	107,18	102,72	115,18	178,74	−315,63	−475,27	−163,91	−121,79	−150,21	−476,22	167,61	118,92	102,33	54,83	−50,69	−12,52	−83,42	42,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−863	−773	−617	−632	−483	−543	−634	−546	−494	−621	−612	−613	−815	−688	−687	−685	−260	−266	−524	−525
Ändring (%)		−10,43	−20,14	2,43	−23,64	12,35	16,92	−13,88	−9,63	25,84	−1,48	0,19	32,92	−15,59	−0,14	−0,28	−61,98	2,00	97,14	0,15
% av kassaflödet	136,11	97,29	60,07	81,88	68,63	191,31	−693,05	−450,96	−139,60	−167,63	−249,64	−745,00	423,24	391,42	365,71	348,07	−152,88	−85,30	−1 843,70	454,95

Kassaflöde	−634	−795	−1 028	−772	−704	−284	92	121	354	371	245	82	−193	−176	−188	−197	170	312	28	−115
Ändring (%)		25,31	29,34	−24,85	−8,90	−59,70	−132,27	32,35	191,92	4,80	−33,85	−66,43	−333,98	−8,73	6,88	4,78	−186,56	82,83	−90,88	−505,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shane Global Holding Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)