Kassaflödesanalys (TTM)
Phison Electronics Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 254 | 6 602 | 5 171 | 3 777 | 1 376 | 5 097 | −292 | 3 098 | 6 259 | 3 591 | 5 636 | 3 982 | 2 955 | −1 696 | −4 808 | −3 877 | −4 926 | 2 094 | 11 341 | 3 034 |
| Ändring (%) | 25,67 | −21,68 | −26,96 | −63,57 | 270,41 | −105,73 | −1 161,38 | 102,03 | −42,62 | 56,92 | −29,34 | −25,79 | −157,39 | 183,47 | −19,37 | 27,07 | −142,51 | 441,55 | −73,25 | |
| % av kassaflödet | 150,56 | 138,82 | 193,58 | 53,42 | −87,13 | 124,94 | 251,46 | −114,64 | 264,52 | −141,65 | −155,72 | −98,13 | −801,66 | 60,29 | −108,81 | −120,73 | −480,07 | 36,34 | 311,46 | −132,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 313 | −435 | −2 242 | 2 786 | 1 002 | 1 199 | 2 692 | −2 087 | −1 345 | −1 524 | −1 022 | −1 110 | −2 730 | −1 364 | −1 518 | −1 422 | −143 | 3 903 | 4 041 | 3 466 |
| Ändring (%) | −238,66 | 415,95 | −224,26 | −64,05 | 19,72 | 124,50 | −177,52 | −35,53 | 13,30 | −32,93 | 8,58 | 145,91 | −50,02 | 11,24 | −6,32 | −89,98 | −2 838,66 | 3,52 | −14,22 | |
| % av kassaflödet | 8,98 | −9,14 | −83,94 | 39,41 | −63,42 | 29,39 | −2 319,02 | 77,22 | −56,86 | 60,13 | 28,25 | 27,35 | 740,49 | 48,49 | −34,34 | −44,27 | −13,89 | 67,74 | 110,97 | −151,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 920 | −1 262 | −81 | 669 | −3 821 | −2 119 | −2 527 | −4 001 | −2 221 | −5 080 | −8 550 | −7 128 | −1 574 | 258 | 10 470 | 8 227 | 6 087 | −673 | −12 030 | −8 277 |
| Ändring (%) | −34,29 | −93,61 | −929,99 | −671,39 | −44,55 | 19,30 | 58,30 | −44,50 | 128,79 | 68,30 | −16,63 | −77,91 | −116,41 | 3 953,36 | −21,42 | −26,02 | −111,05 | 1 688,00 | −31,20 | |
| % av kassaflödet | −55,03 | −26,53 | −3,02 | 9,46 | 241,90 | −51,93 | 2 177,20 | 148,03 | −93,84 | 200,38 | 236,26 | 175,63 | 427,02 | −9,18 | 236,93 | 256,21 | 593,13 | −11,68 | −330,39 | 361,86 |
| Kassaflöde | 3 489 | 4 756 | 2 671 | 7 071 | −1 579 | 4 080 | −116 | −2 703 | 2 366 | −2 535 | −3 619 | −4 059 | −369 | −2 813 | 4 419 | 3 211 | 1 026 | 5 762 | 3 641 | −2 287 |
| Ändring (%) | 36,30 | −43,83 | 164,69 | −122,34 | −358,31 | −102,85 | 2 228,23 | −187,55 | −207,15 | 42,74 | 12,14 | −90,92 | 663,13 | −257,07 | −27,33 | −68,04 | 461,47 | −36,81 | −162,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
