8163 Kassaflödesanalys - TTM - Darfon Electronics Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Darfon Electronics Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 538	1 100	654	295	−969	−1 113	−1 065	−303	45	1 227	1 825	2 316	4 182	4 526	4 504	4 793	4 089	2 589	1 928	1 348
Ändring (%)		−28,49	−40,53	−54,83	−427,79	14,87	−4,29	−71,58	−114,85	2 630,32	48,78	26,92	80,55	8,23	−0,48	6,41	−14,70	−36,67	−25,55	−30,06
% av kassaflödet	398,20	124,97	204,16	19,96	−340,45	−251,43	−172,64	44,62	−237,91	379,95	186,24	109,06	142,69	209,59	323,27	3 656,35	−273,39	15 310,47	428,90	247,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−570	−375	−839	−1 347	−1 840	−2 288	−2 666	−2 720	−1 928	−1 422	−1 062	−181	−514	−372	242	−909	−1 543	−735	−1 217	−625
Ändring (%)		−34,12	123,68	60,45	36,66	24,31	16,52	2,05	−29,14	−26,24	−25,32	−82,92	183,62	−27,63	−164,91	−476,16	69,81	−52,40	65,69	−48,64
% av kassaflödet	−147,43	−42,63	−261,92	−90,95	−646,84	−516,95	−432,14	401,12	10 207,76	−440,42	−108,35	−8,54	−17,55	−17,23	17,34	−693,21	103,18	−4 343,30	−270,77	−114,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−397	286	607	2 608	3 193	3 903	4 275	2 207	1 509	946	937	559	−117	−2 129	−3 731	−4 061	−4 086	−2 159	−634	307
Ändring (%)		−172,16	111,76	329,94	22,43	22,25	9,54	−48,37	−31,63	−37,35	−0,87	−40,33	−120,98	1 714,34	75,23	8,84	0,63	−47,16	−70,63	−148,37
% av kassaflödet	−102,75	32,54	189,29	176,14	1 122,21	882,04	693,14	−325,52	−7 992,59	292,89	95,66	26,34	−4,00	−98,60	−267,77	−3 097,79	273,23	−12 766,79	−141,10	56,37

Kassaflöde	386	880	320	1 481	285	443	617	−678	−19	323	980	2 124	2 931	2 159	1 393	131	−1 496	17	449	544
Ändring (%)		127,84	−63,60	362,03	−80,78	55,54	39,39	−209,94	−97,22	−1 809,62	203,53	116,74	37,99	−26,32	−35,48	−90,59	−1 240,88	−101,13	2 557,79	21,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Darfon Electronics Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)