8119 Kassaflödesanalys - TTM - Clientron Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Clientron Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	366	356	239	122	9	−103	89	281	304	327	221	115	65	15	−102	−220	−168	−115	−69	−24
Ändring (%)		−2,79	−32,87	−48,96	−92,32	−1 202,78	−186,07	216,19	8,25	7,62	−32,41	−47,95	−43,33	−76,46	−767,00	114,99	−23,87	−31,35	−39,73	−65,92
% av kassaflödet	159,97	181,85	277,30	−521,43	−8,50	52,47	−210,02	250,50	187,18	153,81	156,10	162,98	5 976,75	−22,44	57,25	76,09	77,51	80,37	62,41	29,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−45	−57	−50	−43	−25	−7	−15	−24	−34	−44	−39	−35	−22	−8	−15	−22	−23	−24	−17	−10
Ändring (%)		26,96	−12,29	−14,01	−41,80	−71,81	115,69	53,64	43,93	30,52	−10,77	−12,06	−37,80	−60,77	76,95	43,49	6,81	6,38	−29,16	−41,16
% av kassaflödet	−19,78	−29,36	−58,49	185,31	22,92	3,61	36,26	−21,01	−20,88	−20,81	−27,88	−49,17	−1 979,18	12,38	8,38	7,43	10,63	17,07	15,58	12,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−77	−102	−103	−104	−93	−82	−80	−78	−82	−86	−87	−89	−79	−70	−70	−70	−49	−27	−17	−7
Ändring (%)		32,06	1,01	1,00	−10,61	−11,87	−2,67	−2,74	5,18	4,92	1,79	1,76	−10,45	−11,67	0,20	0,20	−30,95	−44,81	−37,23	−59,31
% av kassaflödet	−33,80	−52,20	−119,76	445,64	84,64	41,73	188,90	−69,30	−50,32	−40,31	−61,61	−125,76	−7 287,25	102,64	39,34	24,37	22,52	18,77	15,18	8,68

Kassaflöde	229	196	86	−23	−110	−197	−42	112	162	213	142	71	1	−68	−179	−289	−216	−143	−111	−79
Ändring (%)		−14,49	−55,97	−127,14	370,64	78,75	−78,50	−365,10	44,86	30,97	−33,40	−50,15	−98,45	−6 370,79	161,44	61,75	−25,26	−33,80	−22,39	−28,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Clientron Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)