Kassaflödesanalys (TTM)
PChome Online Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 509 | 1 412 | 636 | 1 493 | 1 701 | 737 | 122 | −1 557 | −844 | −756 | −1 471 | 27 | −242 | −944 | 363 | −680 | −333 | 265 | 41 | 47 |
| Ändring (%) | −6,39 | −54,95 | 134,63 | 13,93 | −56,68 | −83,47 | −1 378,40 | −45,78 | −10,39 | 94,48 | −101,81 | −1 007,31 | 290,14 | −138,43 | −287,49 | −51,03 | −179,60 | −84,50 | 15,50 | |
| % av kassaflödet | 205,34 | 110,46 | 137,81 | 72,41 | 104,97 | −140 623,28 | −11,30 | 44,77 | 32,96 | 58,31 | 605,36 | −27,24 | 20,98 | 36,49 | −13,26 | 29,53 | 79,54 | −38,81 | −9,47 | 209,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −165 | −318 | −316 | −507 | −834 | −2 096 | −2 681 | −2 607 | −3 236 | −1 748 | −1 785 | −2 269 | −1 442 | −1 324 | −1 242 | −310 | −196 | −724 | 158 | −132 |
| Ändring (%) | 92,27 | −0,52 | 60,41 | 64,54 | 151,21 | 27,87 | −2,73 | 24,13 | −45,99 | 2,12 | 27,08 | −36,43 | −8,20 | −6,21 | −75,05 | −36,72 | 269,28 | −121,80 | −183,92 | |
| % av kassaflödet | −22,49 | −24,85 | −68,48 | −24,60 | −51,50 | 400 047,33 | 248,65 | 74,98 | 126,38 | 134,73 | 734,55 | 2 317,80 | 125,05 | 51,18 | 45,40 | 13,45 | 46,82 | 105,98 | −36,38 | −584,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −615 | 216 | 177 | 1 095 | 818 | 1 384 | 1 504 | 707 | 1 532 | 1 208 | 3 021 | 2 127 | 526 | −313 | −1 855 | −1 289 | 120 | −218 | −546 | 58 |
| Ändring (%) | −135,11 | −18,20 | 520,22 | −25,24 | 69,05 | 8,72 | −52,98 | 116,53 | −21,15 | 150,16 | −29,59 | −75,26 | −159,40 | 493,46 | −30,54 | −109,35 | −280,57 | 150,84 | −110,59 | |
| % av kassaflödet | −83,63 | 16,87 | 38,23 | 53,10 | 50,51 | −264 058,21 | −139,54 | −20,34 | −59,81 | −93,08 | −1 243,06 | −2 173,24 | −45,64 | 12,09 | 67,83 | 55,96 | −28,77 | 31,85 | 125,79 | 254,95 |
| Kassaflöde | 735 | 1 279 | 462 | 2 062 | 1 620 | −1 | −1 078 | −3 477 | −2 561 | −1 297 | −243 | −98 | −1 153 | −2 586 | −2 735 | −2 303 | −419 | −683 | −434 | 23 |
| Ändring (%) | 74,01 | −63,89 | 346,56 | −21,41 | −100,03 | 205 634,35 | 222,54 | −26,35 | −49,34 | −81,27 | −59,73 | 1 078,23 | 124,28 | 5,74 | −15,81 | −81,82 | 63,14 | −36,50 | −105,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
