7642 Kassaflödesanalys - TTM - Champ-Ray Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Champ-Ray Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	83	102	334	260	186	241	166	235	251	157	164	148	174
Ändring (%)		23,05	227,25	−22,15	−28,46	29,67	−31,02	41,39	6,61	−37,46	4,80	−9,62	17,15
% av kassaflödet	118,83	−58 938,15	138,46	102,39	69,75	172,77	−449,18	1 416,62	−1 148,93	−143,06	−159,40	−85,99	−15 160,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−205	−108	−165	−108	−51	−69	−149	−138	−165	−140	−61	−117	−123
Ändring (%)		−47,31	52,72	−34,60	−52,92	35,56	115,94	−7,52	20,01	−15,44	−56,21	90,61	5,42
% av kassaflödet	−294,19	62 485,55	−68,51	−42,56	−19,08	−49,41	402,08	−829,39	757,21	127,49	59,36	67,53	10 713,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	192	6	72	102	131	−33	−54	−81	−107	−127	−206	−204	−52
Ändring (%)		−96,89	1 114,13	40,74	28,95	−124,80	67,04	48,49	32,66	18,05	62,80	−0,79	−74,49
% av kassaflödet	275,37	−3 447,40	30,05	40,17	49,33	−23,37	147,10	−487,23	491,72	115,57	200,04	118,46	4 546,82

Kassaflöde	70	−0	241	254	266	139	−37	17	−22	−110	−103	−173	−1
Ändring (%)		−100,25	−139 401,73	5,27	5,01	−47,65	−126,53	−144,83	−231,45	402,27	−5,94	67,53	−99,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Champ-Ray Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)