Kassaflödesanalys (TTM)
AP Biosciences Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −276 | −247 | −218 | −258 | −298 | −349 | −400 | −379 | −358 | −342 | −326 |
| Ändring (%) | −10,55 | −11,80 | 18,35 | 15,50 | 17,17 | 14,66 | −5,25 | −5,54 | −4,39 | −4,59 | |
| % av kassaflödet | −52,98 | −75,31 | −161,68 | 81,19 | 38,68 | −192,44 | −35,33 | −33,02 | −30,77 | −77,49 | 116,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −225 | −448 | −458 | −469 | −66 | 336 | 331 | 326 | 190 | 53 |
| Ändring (%) | 7 063,95 | 98,60 | 2,35 | 2,30 | −85,90 | −609,09 | −1,50 | −1,53 | −41,89 | −72,09 | |
| % av kassaflödet | −0,60 | −68,76 | −332,40 | 144,36 | 60,91 | −36,47 | 29,73 | 28,88 | 28,06 | 42,95 | −18,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 800 | 800 | 800 | 398 | −3 | 596 | 1 195 | 1 195 | 1 196 | 596 | −5 |
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | −50,19 | −100,78 | −19 288,65 | 100,52 | 0,04 | 0,04 | −50,19 | −100,78 | |
| % av kassaflödet | 153,59 | 244,07 | 594,08 | −125,55 | 0,40 | 328,79 | 105,56 | 104,16 | 102,80 | 134,86 | 1,65 |
| Kassaflöde | 521 | 328 | 135 | −317 | −769 | 181 | 1 132 | 1 147 | 1 163 | 442 | −280 |
| Ändring (%) | −37,07 | −58,92 | −335,68 | 142,43 | −123,55 | 524,59 | 1,38 | 1,36 | −62,03 | −163,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
