Kassaflödesanalys (TTM)
AP Biosciences, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −169 | −202 | −235 | −256 | −276 | −247 | −218 | −258 | −298 | −349 | −400 | −348 | −358 | −320 | −326 | −361 | −352 | −363 |
| Ändring (%) | 19,73 | 16,48 | 8,65 | 7,97 | −10,55 | −11,80 | 18,35 | 15,50 | 17,17 | 14,66 | −13,04 | 2,93 | −10,69 | 2,15 | 10,61 | −2,50 | 2,97 | |
| % av kassaflödet | 162,82 | 109,03 | 88,15 | −201,26 | −52,98 | −75,31 | −161,68 | 81,19 | 38,68 | −192,44 | −35,33 | −29,17 | −30,77 | −76,40 | 116,63 | 70,57 | 74,79 | 75,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −33 | −32 | −17 | −3 | −225 | −448 | −458 | −469 | −66 | 336 | 344 | 326 | 142 | 53 | −151 | −125 | −124 |
| Ändring (%) | −4,72 | −4,96 | −45,03 | −81,90 | 7 063,95 | 98,60 | 2,35 | 2,30 | −85,90 | −609,09 | 2,37 | −5,25 | −56,60 | −62,63 | −384,92 | −16,96 | −1,37 | |
| % av kassaflödet | 33,70 | 17,96 | 11,85 | −13,69 | −0,60 | −68,76 | −332,40 | 144,36 | 60,91 | −36,47 | 29,73 | 28,90 | 28,06 | 33,86 | −18,91 | 29,48 | 26,61 | 25,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 100 | 50 | 0 | 400 | 800 | 800 | 800 | 398 | −3 | 596 | 1 195 | 1 194 | 1 196 | 597 | −5 | 1 | 5 | 1 |
| Ändring (%) | −50,00 | −100,00 | ∞ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | −50,19 | −100,78 | −19 288,65 | 100,52 | −0,07 | 0,14 | −50,06 | −100,77 | −127,47 | 255,84 | −73,49 | |
| % av kassaflödet | −96,52 | −26,99 | −0,00 | 314,95 | 153,59 | 244,07 | 594,08 | −125,55 | 0,40 | 328,79 | 105,56 | 100,17 | 102,80 | 142,73 | 1,65 | −0,25 | −0,96 | −0,25 |
| Kassaflöde | −104 | −185 | −267 | 127 | 521 | 328 | 135 | −317 | −769 | 181 | 1 132 | 1 192 | 1 163 | 418 | −280 | −512 | −471 | −481 |
| Ändring (%) | 78,80 | 44,07 | −147,59 | 310,13 | −37,07 | −58,92 | −335,68 | 142,43 | −123,55 | 524,59 | 5,31 | −2,42 | −64,03 | −166,91 | 82,79 | −8,00 | 2,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
