Kassaflödesanalys (TTM)
East Tender Optoelectronics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 101 | 87 | 6 | 24 | 39 | 59 | 76 | 23 | 1 | −22 | −47 | −19 | −20 | −29 | −23 | −22 | −50 | −65 | −58 | −44 |
| Ändring (%) | −14,62 | −93,40 | 318,58 | 61,39 | 51,63 | 29,32 | −69,69 | −96,97 | −3 286,35 | 110,74 | −59,44 | 3,59 | 49,43 | −20,43 | −3,87 | 124,35 | 28,84 | −10,26 | −24,83 | |
| % av kassaflödet | −61,23 | −59,05 | −2,66 | −10,38 | −23,12 | −42,38 | −110,83 | −91,96 | −1,17 | 62,47 | 100,40 | 53,26 | −221,24 | 1 143,09 | −8,78 | −7,48 | −23,95 | −31,52 | 111,29 | 50,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −172 | −161 | −167 | −221 | −222 | −232 | −160 | −83 | −45 | −19 | −6 | −4 | 1 | −1 | −3 | −69 | −91 | −148 | −162 | −142 |
| Ändring (%) | −6,89 | 4,30 | 31,91 | 0,61 | 4,55 | −31,02 | −48,19 | −45,91 | −57,38 | −68,56 | −32,58 | −117,10 | −279,39 | 179,76 | 1 886,68 | 31,49 | 62,71 | 9,60 | −12,68 | |
| % av kassaflödet | 104,03 | 109,40 | 77,71 | 95,76 | 132,91 | 168,00 | 234,35 | 332,39 | 75,65 | 53,93 | 12,93 | 11,40 | 7,82 | 48,50 | −1,31 | −23,06 | −43,28 | −71,91 | 310,12 | 163,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −95 | −73 | −54 | −34 | 16 | 35 | 16 | 35 | −15 | 6 | 6 | −13 | 28 | 28 | 293 | 392 | 352 | 419 | 168 | 99 |
| Ändring (%) | −23,14 | −26,21 | −37,26 | −148,60 | 116,37 | −54,61 | 118,12 | −143,19 | −138,42 | 6,63 | −302,61 | −321,21 | 0,73 | 945,22 | 33,77 | −10,26 | 19,13 | −59,83 | −41,21 | |
| % av kassaflödet | 57,14 | 49,60 | 24,93 | 14,61 | −9,80 | −25,62 | −23,52 | −140,43 | 25,52 | −16,40 | −13,33 | 35,33 | 313,42 | −1 091,59 | 110,09 | 130,53 | 167,24 | 203,45 | −321,58 | −114,20 |
| Kassaflöde | −166 | −147 | −215 | −231 | −167 | −138 | −68 | −25 | −59 | −35 | −47 | −36 | 9 | −3 | 266 | 300 | 210 | 206 | −52 | −87 |
| Ändring (%) | −11,46 | 46,83 | 7,05 | −27,51 | −17,28 | −50,55 | −63,47 | 137,66 | −40,21 | 31,12 | −23,54 | −124,94 | −128,92 | −10 464,20 | 12,81 | −29,96 | −2,07 | −125,42 | 65,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
