6588 Kassaflödesanalys - TTM - East Tender Optoelectronics Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

East Tender Optoelectronics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	106	136	113	101	87	6	24	39	59	76	23	1	−22	−47	−19	−20	−29	−30	−22	−50
Ändring (%)		28,70	−17,10	−10,10	−14,62	−93,40	318,58	61,39	51,63	29,32	−69,69	−96,97	−3 286,35	110,74	−59,44	3,59	49,43	1,30	−24,48	124,35
% av kassaflödet	32,13	46,88	62,87	−61,23	−59,05	−2,66	−10,38	−23,12	−42,38	−110,83	−91,96	−1,17	62,47	100,40	53,26	−221,24	1 143,09	−11,17	−7,48	−23,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−67	−135	−146	−172	−161	−167	−221	−222	−232	−160	−83	−45	−19	−6	−4	1	−1	2	−69	−91
Ändring (%)		101,91	7,59	18,33	−6,89	4,30	31,91	0,61	4,55	−31,02	−48,19	−45,91	−57,38	−68,56	−32,58	−117,10	−279,39	−251,89	−3 759,23	31,49
% av kassaflödet	−20,37	−46,62	−81,16	104,03	109,40	77,71	95,76	132,91	168,00	234,35	332,39	75,65	53,93	12,93	11,40	7,82	48,50	0,71	−23,06	−43,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	291	290	212	−95	−73	−54	−34	16	35	16	35	−15	6	6	−13	28	28	294	392	352
Ändring (%)		−0,42	−26,73	−144,57	−23,14	−26,21	−37,26	−148,60	116,37	−54,61	118,12	−143,19	−138,42	6,63	−302,61	−321,21	0,73	948,79	33,31	−10,26
% av kassaflödet	88,43	99,83	118,34	57,14	49,60	24,93	14,61	−9,80	−25,62	−23,52	−140,43	25,52	−16,40	−13,33	35,33	313,42	−1 091,59	110,46	130,53	167,24

Kassaflöde	329	290	180	−166	−147	−215	−231	−167	−138	−68	−25	−59	−35	−47	−36	9	−3	266	300	210
Ändring (%)		−11,79	−38,19	−192,31	−11,46	46,83	7,05	−27,51	−17,28	−50,55	−63,47	137,66	−40,21	31,12	−23,54	−124,94	−128,92	−10 464,20	12,81	−29,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

East Tender Optoelectronics Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)