Kassaflödesanalys (TTM)
CHO Pharma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −266 | −249 | −235 | −222 | −208 | −193 | −202 | −210 | −230 | −250 | −265 | −280 | −286 | −291 | −268 | −245 | −231 | −217 | −231 | −245 |
| Ändring (%) | −6,40 | −5,46 | −5,78 | −6,34 | −6,77 | 4,24 | 4,07 | 9,44 | 8,63 | 6,18 | 5,82 | 1,92 | 1,89 | −7,85 | −8,51 | −5,72 | −6,06 | 6,30 | 5,92 | |
| % av kassaflödet | 89,96 | 89,45 | 89,98 | 90,58 | 91,62 | 92,83 | 92,64 | 92,47 | 92,01 | 91,62 | 92,96 | 94,19 | 95,33 | 96,44 | 99,81 | 104,12 | 110,80 | 119,45 | 353,10 | −478,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −19 | −15 | −11 | −7 | −3 | −4 | −4 | −7 | −9 | −7 | −5 | −932 | −1 859 | −1 849 | −1 838 | −894 | 49 | 180 | 310 |
| Ändring (%) | −7,37 | −22,12 | −28,41 | −35,75 | −55,64 | 18,56 | 15,65 | 58,59 | 36,95 | −23,71 | −31,08 | 19 572,53 | 99,49 | −0,58 | −0,58 | −51,34 | −105,52 | 263,84 | 72,52 | |
| % av kassaflödet | 6,96 | 6,85 | 5,67 | 4,34 | 3,01 | 1,45 | 1,65 | 1,83 | 2,64 | 3,31 | 2,41 | 1,59 | 310,95 | 615,98 | 687,74 | 779,63 | 428,15 | −27,15 | −274,67 | 606,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −10 | −10 | −11 | −11 | −11 | −12 | −13 | −13 | −14 | −13 | −13 | 918 | 1 849 | 1 848 | 1 847 | 917 | −14 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | 27,55 | 8,92 | 8,19 | 0,04 | 0,04 | 6,82 | 6,38 | 4,05 | 3,89 | −4,76 | −5,00 | −7 400,47 | 101,37 | −0,03 | −0,03 | −50,38 | −101,53 | 0,48 | 0,48 | |
| % av kassaflödet | 2,55 | 3,45 | 4,00 | 4,62 | 4,99 | 5,43 | 5,55 | 5,66 | 5,36 | 5,10 | 4,64 | 4,22 | −306,27 | −612,41 | −687,53 | −783,72 | −438,93 | 7,71 | 21,56 | −27,74 |
| Kassaflöde | −295 | −278 | −261 | −245 | −227 | −208 | −218 | −227 | −250 | −272 | −285 | −298 | −300 | −302 | −269 | −236 | −209 | −182 | −65 | 51 |
| Ändring (%) | −5,87 | −6,02 | −6,40 | −7,40 | −7,99 | 4,45 | 4,26 | 9,99 | 9,09 | 4,65 | 4,44 | 0,71 | 0,71 | −10,95 | −12,30 | −11,40 | −12,87 | −64,04 | −178,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
