Kassaflödesanalys (TTM)
GEM Services, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 847 | 997 | 1 184 | 1 179 | 1 215 | 1 048 | 1 159 | 994 | 1 432 | 1 588 | 1 413 | 1 554 | 1 026 | 1 022 | 973 | 1 039 | 1 362 | 1 299 | 1 360 | 1 351 |
| Ändring (%) | 17,67 | 18,75 | −0,44 | 3,08 | −13,72 | 10,53 | −14,25 | 44,12 | 10,92 | −11,05 | 9,99 | −34,00 | −0,34 | −4,80 | 6,74 | 31,14 | −4,63 | 4,70 | −0,66 | |
| % av kassaflödet | −594,54 | −739,38 | −1 493,45 | 3 031,82 | −461,50 | −467,07 | −4 525,44 | −311,56 | 623,68 | 494,83 | 1 241,36 | −485,39 | −502,82 | −422,12 | −3 075,52 | 404,15 | 223,52 | 238,80 | 279,89 | 4 573,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −398 | −568 | −697 | −939 | −1 278 | −1 176 | −1 211 | −1 107 | −834 | −842 | −744 | −622 | −629 | −572 | −413 | −386 | −276 | −423 | −484 | −492 |
| Ändring (%) | 42,62 | 22,59 | 34,81 | 36,05 | −7,94 | 2,96 | −8,58 | −24,71 | 0,98 | −11,62 | −16,42 | 1,10 | −8,97 | −27,87 | −6,52 | −28,56 | 53,43 | 14,41 | 1,71 | |
| % av kassaflödet | 279,65 | 421,52 | 878,96 | −2 415,95 | 485,37 | 524,13 | 4 730,71 | 347,21 | −363,08 | −262,25 | −653,69 | 194,22 | 308,19 | 236,31 | 1 304,38 | −150,12 | −45,23 | −77,74 | −99,57 | −1 665,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −483 | −484 | −480 | −116 | −135 | −67 | −15 | −309 | −530 | −563 | −608 | −1 286 | −642 | −679 | −686 | −531 | −486 | −485 | −486 | −575 |
| Ändring (%) | 0,24 | −0,74 | −75,94 | 17,03 | −50,48 | −77,68 | 1 965,71 | 71,82 | 6,08 | 8,10 | 111,41 | −50,05 | 5,77 | 0,99 | −22,64 | −8,52 | −0,04 | 0,07 | 18,41 | |
| % av kassaflödet | 338,76 | 358,87 | 605,93 | −297,29 | 51,38 | 29,84 | 58,37 | 96,81 | −231,04 | −175,30 | −534,49 | 401,70 | 314,93 | 280,60 | 2 168,67 | −206,55 | −79,69 | −89,23 | −99,96 | −1 946,98 |
| Kassaflöde | −142 | −135 | −79 | 39 | −263 | −224 | −26 | −319 | 230 | 321 | 114 | −320 | −204 | −242 | −32 | 257 | 609 | 544 | 486 | 30 |
| Ändring (%) | −5,38 | −41,21 | −149,04 | −777,18 | −14,75 | −88,59 | 1 145,59 | −172,00 | 39,81 | −64,54 | −381,30 | −36,29 | 18,71 | −86,93 | −912,26 | 137,11 | −10,73 | −10,67 | −93,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
