Kassaflödesanalys (TTM)
Bora Pharmaceuticals Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 188 | 178 | −43 | 603 | 975 | 1 237 | 1 389 | 1 029 | 1 465 | 2 010 | 3 926 | 4 362 | 4 257 | 4 614 | 3 871 | 1 014 | 2 368 | 981 | 1 089 | 4 542 |
| Ändring (%) | −5,62 | −124,20 | −1 502,77 | 61,63 | 26,78 | 12,30 | −25,91 | 42,33 | 37,25 | 95,34 | 11,09 | −2,41 | 8,38 | −16,09 | −73,82 | 133,65 | −58,59 | 11,03 | 317,07 | |
| % av kassaflödet | 72,86 | 81,82 | −51,61 | 164,13 | 139,53 | 513,63 | 3 885,52 | 47,76 | 85,14 | 84,79 | 100,56 | 499,06 | 455,85 | −2 023,31 | 118,82 | 77,69 | 113,18 | 35,33 | −37,04 | −378,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −749 | −1 538 | −1 560 | −1 688 | −1 652 | −226 | −322 | −323 | −4 723 | −4 281 | −4 230 | −5 326 | −2 100 | −2 458 | −2 949 | −11 083 | −10 020 | −10 680 | −11 496 | −2 630 |
| Ändring (%) | 105,22 | 1,45 | 8,16 | −2,10 | −86,33 | 42,70 | 0,15 | 1 363,24 | −9,36 | −1,20 | 25,92 | −60,57 | 17,02 | 19,98 | 275,85 | −9,59 | 6,59 | 7,64 | −77,12 | |
| % av kassaflödet | −289,86 | −707,79 | −1 871,90 | −459,02 | −236,37 | −93,80 | −901,69 | −14,98 | −274,58 | −180,60 | −108,34 | −609,40 | −224,89 | 1 077,77 | −90,50 | −849,38 | −478,85 | −384,75 | 391,05 | 219,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 815 | 1 578 | 1 683 | 1 456 | 1 392 | −741 | −1 063 | 1 426 | 4 935 | 4 595 | 4 246 | 1 791 | −1 452 | −2 440 | 2 113 | 11 071 | 9 850 | 12 071 | 7 093 | −2 211 |
| Ändring (%) | 93,47 | 6,68 | −13,46 | −4,39 | −153,24 | 43,42 | −234,13 | 245,98 | −6,89 | −7,59 | −57,81 | −181,06 | 68,05 | −186,58 | 424,03 | −11,03 | 22,54 | −41,23 | −131,17 | |
| % av kassaflödet | 315,36 | 725,96 | 2 019,02 | 396,12 | 199,20 | −307,94 | −2 974,99 | 66,21 | 286,88 | 193,83 | 108,75 | 204,96 | −155,49 | 1 070,16 | 64,84 | 848,50 | 470,72 | 434,84 | −241,28 | 184,26 |
| Kassaflöde | 259 | 217 | 83 | 368 | 699 | 241 | 36 | 2 154 | 1 720 | 2 371 | 3 904 | 874 | 934 | −228 | 3 258 | 1 305 | 2 093 | 2 776 | −2 940 | −1 200 |
| Ändring (%) | −15,96 | −61,64 | 341,08 | 90,13 | −65,56 | −85,15 | 5 927,25 | −20,15 | 37,81 | 64,70 | −77,61 | 6,85 | −124,42 | −1 528,94 | −59,95 | 60,37 | 32,66 | −205,91 | −59,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
