Kassaflödesanalys (TTM)
Great Tree Pharmacy Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 042 | 1 091 | 1 078 | 964 | 1 441 | 1 146 | 1 227 | 830 | 433 | 971 | 890 | 1 374 | 1 378 | 973 | 1 139 | 1 008 | 1 003 | 1 134 | 1 166 | 1 116 |
| Ändring (%) | 4,71 | −1,24 | −10,56 | 49,52 | −20,50 | 7,07 | −32,30 | −47,83 | 124,16 | −8,32 | 54,29 | 0,29 | −29,37 | 17,01 | −11,47 | −0,55 | 13,15 | 2,77 | −4,27 | |
| % av kassaflödet | 216,38 | 243,93 | 228,00 | 283,95 | 215,15 | 75,30 | 106,67 | 121,67 | 122,75 | −154,86 | −275,07 | 815,71 | 9 849,41 | −354,78 | −489,26 | −294,98 | −316,35 | 2 067,41 | −895,10 | −585,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −220 | −277 | −268 | −292 | −431 | −405 | −466 | −506 | −416 | −421 | −417 | −381 | −521 | −550 | −881 | −904 | −1 174 | −1 159 | −881 | −800 |
| Ändring (%) | 25,87 | −3,24 | 8,64 | 47,63 | −5,92 | 14,94 | 8,65 | −17,77 | 1,15 | −1,00 | −8,48 | 36,61 | 5,69 | 60,15 | 2,59 | 29,81 | −1,22 | −24,04 | −9,13 | |
| % av kassaflödet | −45,76 | −62,02 | −56,79 | −85,91 | −64,27 | −26,62 | −40,49 | −74,11 | −117,86 | 67,09 | 128,69 | −226,34 | −3 722,75 | 200,65 | 378,71 | 264,57 | 370,36 | −2 112,91 | 676,22 | 419,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −340 | −366 | −337 | −333 | −341 | 781 | 389 | 358 | 337 | −1 173 | −796 | −828 | −850 | −706 | −499 | −451 | −133 | 86 | −410 | −478 |
| Ändring (%) | 7,75 | −8,15 | −1,12 | 2,41 | −329,08 | −50,16 | −7,89 | −6,10 | −448,55 | −32,15 | 4,07 | 2,58 | −16,94 | −29,28 | −9,55 | −70,60 | −164,53 | −578,24 | 16,59 | |
| % av kassaflödet | −70,62 | −81,92 | −71,21 | −98,04 | −50,88 | 51,32 | 33,84 | 52,51 | 95,35 | 187,05 | 245,88 | −491,81 | −6 073,69 | 257,29 | 214,44 | 132,08 | 41,88 | 156,10 | 314,52 | 250,51 |
| Kassaflöde | 482 | 447 | 473 | 339 | 670 | 1 521 | 1 150 | 683 | 353 | −627 | −324 | 168 | 14 | −274 | −233 | −342 | −317 | 55 | −130 | −191 |
| Ändring (%) | −7,11 | 5,66 | −28,18 | 97,34 | 127,12 | −24,42 | −40,64 | −48,29 | −277,68 | −48,38 | −152,03 | −91,69 | −2 060,86 | −15,15 | 46,84 | −7,27 | −117,31 | −337,36 | 46,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
