Kassaflödesanalys (TTM)
PharmaEssentia Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 440 | −2 657 | −2 462 | −2 531 | −2 068 | −1 572 | −1 505 | −1 436 | −1 549 | −1 113 | −710 | −284 | 882 | 1 516 | 2 525 | 3 889 | 3 124 | 4 315 | 5 278 | 5 951 |
| Ändring (%) | 8,87 | −7,32 | 2,82 | −18,30 | −23,97 | −4,25 | −4,63 | 7,89 | −28,18 | −36,23 | −60,03 | −410,94 | 71,96 | 66,52 | 54,06 | −19,67 | 38,11 | 22,31 | 12,75 | |
| % av kassaflödet | 295,60 | 82,84 | −972,12 | −888,41 | −79,58 | −50,45 | −21,98 | −20,72 | −8,69 | −6,79 | −7,58 | −2,95 | −44,47 | 506,77 | 182,28 | 136,84 | 432,52 | 575,87 | 321,44 | 277,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −237 | −155 | −78 | −66 | −97 | −133 | −1 243 | −3 001 | −954 | −950 | −487 | 1 105 | −982 | −1 121 | −1 335 | −1 459 | −1 681 | −2 228 | −2 475 | −2 716 |
| Ändring (%) | −34,45 | −49,71 | −16,07 | 47,54 | 37,58 | 833,15 | 141,44 | −68,22 | −0,40 | −48,77 | −327,07 | −188,88 | 14,12 | 19,10 | 9,26 | 15,25 | 32,55 | 11,09 | 9,75 | |
| % av kassaflödet | 28,73 | 4,85 | −30,87 | −23,03 | −3,73 | −4,27 | −18,14 | −43,31 | −5,35 | −5,79 | −5,20 | 11,48 | 49,54 | −374,63 | −96,38 | −51,31 | −232,69 | −297,33 | −150,75 | −126,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 870 | −375 | 2 809 | 2 898 | 4 765 | 4 804 | 9 579 | 11 326 | 20 303 | 18 263 | 10 454 | 8 661 | −2 198 | −227 | −163 | −146 | −147 | −509 | −500 | −468 |
| Ändring (%) | −120,06 | −848,63 | 3,19 | 64,39 | 0,82 | 99,41 | 18,24 | 79,25 | −10,04 | −42,76 | −17,15 | −125,37 | −89,66 | −28,24 | −10,68 | 0,72 | 247,32 | −1,85 | −6,40 | |
| % av kassaflödet | −226,53 | 11,70 | 1 109,01 | 1 017,21 | 183,35 | 154,12 | 139,84 | 163,47 | 113,85 | 111,41 | 111,66 | 89,95 | 110,85 | −75,93 | −11,77 | −5,12 | −20,30 | −67,97 | −30,45 | −21,85 |
| Kassaflöde | −825 | −3 207 | 253 | 285 | 2 599 | 3 117 | 6 850 | 6 929 | 17 832 | 16 392 | 9 362 | 9 628 | −1 983 | 299 | 1 385 | 2 842 | 722 | 749 | 1 642 | 2 141 |
| Ändring (%) | 288,48 | −107,90 | 12,51 | 811,98 | 19,95 | 119,77 | 1,15 | 157,37 | −8,08 | −42,89 | 2,84 | −120,59 | −115,09 | 362,94 | 105,21 | −74,59 | 3,73 | 119,12 | 30,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
