6446 Kassaflödesanalys - TTM - PharmaEssentia Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

PharmaEssentia Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 020	−1 455	−2 019	−2 440	−2 657	−2 462	−2 531	−2 068	−1 572	−1 505	−1 436	−1 549	−1 113	−710	−284	882	1 522	2 547	3 912	3 124
Ändring (%)		42,62	38,70	20,89	8,87	−7,32	2,82	−18,30	−23,97	−4,25	−4,63	7,89	−28,18	−36,23	−60,03	−410,94	72,60	67,36	53,58	−20,12
% av kassaflödet	−35,72	−80,64	−170,10	295,60	82,84	−972,12	−888,41	−79,58	−50,45	−21,98	−20,72	−8,69	−6,79	−7,58	−2,95	−44,47	508,63	183,88	137,62	432,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−332	−302	−253	−237	−155	−78	−66	−97	−133	−1 243	−3 001	−954	−950	−487	1 105	−982	−1 122	−1 335	−1 459	−1 681
Ändring (%)		−8,89	−16,25	−6,30	−34,45	−49,71	−16,07	47,54	37,58	833,15	141,44	−68,22	−0,40	−48,77	−327,07	−188,88	14,21	19,00	9,26	15,25
% av kassaflödet	−11,61	−16,75	−21,33	28,73	4,85	−30,87	−23,03	−3,73	−4,27	−18,14	−43,31	−5,35	−5,79	−5,20	11,48	49,54	−374,95	−96,38	−51,31	−232,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 212	3 566	3 469	1 870	−375	2 809	2 898	4 765	4 804	9 579	11 326	20 303	18 263	10 454	8 661	−2 198	−233	−185	−168	−147
Ändring (%)		−15,32	−2,73	−46,10	−120,06	−848,63	3,19	64,39	0,82	99,41	18,24	79,25	−10,04	−42,76	−17,15	−125,37	−89,41	−20,42	−9,40	−12,60
% av kassaflödet	147,42	197,62	292,33	−226,53	11,70	1 109,01	1 017,21	183,35	154,12	139,84	163,47	113,85	111,41	111,66	89,95	110,85	−77,79	−13,37	−5,90	−20,30

Kassaflöde	2 857	1 805	1 187	−825	−3 207	253	285	2 599	3 117	6 850	6 929	17 832	16 392	9 362	9 628	−1 983	299	1 385	2 842	722
Ändring (%)		−36,83	−34,25	−169,56	288,48	−107,90	12,51	811,98	19,95	119,77	1,15	157,37	−8,08	−42,89	2,84	−120,59	−115,09	362,94	105,21	−74,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PharmaEssentia Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)